54% tổng tài sản của Đường Quảng Ngãi là tiền mặt, có cả vàng miếng và USD

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, CTCP Đường Quảng Ngãi (mã: QNS, sàn UPCoM) ghi nhận doanh thu thuần trên 2.522 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. 

Trong cơ cấu doanh thu, sản phẩm đường là mảng tăng trưởng mạnh nhất, đóng góp 48% doanh thu, tương ứng 1.124 tỷ đồng (tăng 51% so với cùng kỳ). Công ty cho biết hoạt động kinh doanh đường đạt hiệu quả cao trong quý I chủ yếu do sản lượng lượng đường tiêu thụ tăng 38% so với cùng kỳ, giá thành sản xuất giảm, cùng các biện pháp phòng vệ thương mại của Nhà nước và việc kiểm soát tốt đường nhập lậu. 

Đối với các hoạt động kinh doanh khác, doanh thu sản phẩm sữa đậu nành (chủ yếu từ thương hiệu Fami của Vinasoy) giảm 3% so với cùng kỳ xuống 789 tỷ đồng; doanh thu từ công ty con Thành Phát trên 628 tỷ đồng.

Trong kỳ, các chi phí được tiết giảm đáng kể, trong đó, chi phí tài chính giảm 29%, chi phí bán hàng giảm nhẹ và chi phí quản lý doanh nghiệp giữ nguyên. 

Kết quả, Đường Quảng Ngãi ghi nhận lãi ròng 532 tỷ đồng quý đầu năm nay, tăng 68% so với quý I/2023.

Năm 2024, QNS đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 9.000 đồng và lãi trước thuế 1.500 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 39% so với thực hiện năm 2023. Với kết quả lãi trước thuế trên 579 tỷ đồng trong ba tháng đầu năm, QNS đã thực hiện được 39% mục tiêu lợi nhuận năm. 

Tại thời điểm 31/03/2024, tổng tài sản QNS trên 13.577 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Chủ yếu do hàng tồn kho gần gấp đôi đầu năm, đạt 1.861 tỷ đồng, thành phẩm chiếm 78% tỷ trọng.

Đáng chú ý, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt 7.301 tỷ đồng, tăng 12% và chiếm 54% tổng tài sản. Trong đó, QNS trữ 4 miếng vàng SJC; 1 chiếc nhẫn vàng và hơn 957.000 USD trong tài khoản. Trong quý I, QNS thu 66 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả hơn 4.788 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 51% lên trên 3.632 tỷ đồng, khoản vay lớn nhất là trên 1.100 tỷ đồng tại BIDV - CN Quảng Ngãi.

Đường Quảng Ngãi là công ty mẹ của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy) – nhà sản xuất sữa đậu nành lớn nhất Việt Nam với thương hiệu Fami. Trong đó, Vinasoy có ba nhà máy sản xuất sữa đậu nành tại Bắc Ninh (công suất 180 triệu lít/năm), Quảng Ngãi (công suất 120 triệu lít/năm) và Bình Dương (công suất 90 triệu lít/năm).

Ngoài ra, Đường Quảng Ngãi còn sở hữu nhiều công ty con, nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong những mảng khác nhau, bao gồm Nhà máy bia Dung Quất, Nhà máy bánh kẹo Biscafun, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích, Trung tâm Giống Mía, và các nhà máy liên quan các sản phẩm đường như Đường An Khê, Đường Phổ Phong…