Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley (BĐS Đà Lạt Valley) mới đây đã công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2022 với vốn chủ sở hữu ở mức hơn 2.654 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với năm 2021.
Mặc dù tăng vốn mạnh nhưng kết quả kinh doanh của năm 2022 của BĐS Đà Lạt Valley lại không mấy "tích cực" khi lợi nhuận sau thuế âm hơn 93,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ở mức âm gần 631,4 triệu đồng.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức âm 3,52%.
Tại thời điểm cuối năm 2022, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của BĐS Đà Lạt Valley giảm mạnh từ 14,31 lần của năm 2021xuống còn 5,09 lần, tương ứng nợ phải trả trong năm 2022 ở mức hơn 13.508 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 2,81 lần xuống còn 0,79 lần, nhưng vẫn ở mức cao (gần 2.100 tỷ đồng).
Dư nợ trái phiếu trên hầu hết đến từ các đợt phát hành trong năm 2019 của BĐS Đà Lạt Valley. Theo tìm hiểu, năm 2019, Bất động sản Đà Lạt Valley đã có 3 đợt phát hành trái phiếu với tổng trị giá 2.700 tỷ đồng, trong đó 600 tỷ đồng kỳ hạn 1 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm và 1.100 tỷ đồng kỳ hạn 4 năm.
Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 12%/ năm (mỗi kỳ tính lãi là 6 tháng); các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,65%/ năm.
Danh tính trái chủ của những trái phiếu này không được tiết lộ. Việc mua lại trái phiếu dựa trên thoả thuận giữa tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu và căn cứ theo tiến độ dòng tiền thực tế liên quan đến Khu đất 91,5 ha thuộc dự án Waterfront Dona.
Dự án Waterfront Dona có diện tích 159,5 ha là dự án được tách ra từ Dự án Đồng Nai Waterfront (diện tích 366,7 ha) tại xã Long Hưng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai theo Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cấp ngày 22/4/2008; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 27/1/2014.
