Công ty Cổ phần Camimex Group (MCK: CMX) đã công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu đạt 539 tỷ đồng giảm 34% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận gộp quý III của công ty đạt 78 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.
Kỳ này, áp lực chi phí tài chính của công ty khá lớn, lên tới 44 tỷ đồng, cao hơn 68% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí lãi vay là 18 tỷ đồng, tăng 49%. Ngược lại, doanh thu tài chính giảm 3%, còn 8,6 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ chi phí và thuế, Camimex lãi ròng gần 9 tỷ đồng giảm 74% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng năm 2023, Camimex đạt 1.282 tỷ đồng doanh thu, giảm 41% so với cùng kỳ và thực hiện được 42% kế hoạch năm. Lãi sau thuế đạt 58 tỷ đồng giảm 34% so cùng kỳ, thực hiện được 56% kế hoạch năm.
Tại ngày 30/09, Camimex có tổng tài sản đạt 3.318 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm. Hàng tồn kho 1.604 tỷ đồng (chưa bao gồm 42 tỷ đồng dự phòng giảm giá), tăng 59%. Tại cuối quý III, Camimex nắm gần 238 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trong danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
Phía đối ứng, nợ phải trả của Camimex ở mức 1.871 tỷ đồng, tăng gần 26% so đầu năm. Tổng dư nợ vay cả ngắn và dài hạn ghi nhận 1.265 tỷ đồng, tăng 16%.
Thông tin liên quan khác, ngày 30/10 vừa qua, Camemex đã kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng. Théo đó, Camimex đã chào bán riêng lẻ thành công 210 tỷ đồng trái phiếu mã CMXH2326001 ra công chúng trong tổng số 300 tỷ đồng trái phiếu dự kiến phát hành. Tỷ lệ thành công đạt 70,14%.
Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11,2%/năm. Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 tháng/lần, tính từ ngày phát hành. Vốn huy động được dự kiến bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
