CTCP Cao su Tân Biên (MCK: RTB) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023.
Theo đó, trong quý III/2023, Cao su Tân Biên ghi nhận doanh thu thuần đạt 305,4 tỷ đồng, tăng 61,4% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán thành phẩm mủ cao su đạt 189,1 tỷ đồng, doanh thu bán hàng hoá mủ cao su đạt 116,2 tỷ, doanh thu sản phẩm, dịch vụ khác đạt 56,4 triệu đồng.
Kỳ này, giá vốn hàng bán cũng theo đó tăng 76,6% lên mức 244,9 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp kỳ này tăng 20%, lên 60,4 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh thu tài chính của Cao Su Tân Biên giảm 10%, đạt 8,9 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm từ 13,3 tỷ đồng, về còn 6,8 tỷ đồng; trong đó, chi phí tài chính khác giảm tới 10,6 tỷ đồng, ngược lại, chi phí lãi vay tăng từ 5,5 tỷ đồng, lên 9,6 tỷ đồng. Các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp biến động không đáng kể.
Kết quả, Cao Su Tân Biên báo lãi tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 31,7 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Cao su Tân Biên ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ 5%, về mức 697,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 179,2 tỷ đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Cao su Tân Biên đạt 2.893,9 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,5% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là tài sản dài hạn với 2.165,8 tỷ đồng, còn lại là tài sản ngắn hạn với 728,2 tỷ đồng.
Tại cuối quý III, Cao su Tân Biên có 431,6 tỷ đồng tiền,các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn, tăng 47%. Trong đó có 9,4 tỷ đồng tiền mặt, 120,3 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 190,1 tỷ đồng các khoản tương đương tiền và 111,9 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Hàng tồn kho của công ty giảm từ 235,9 tỷ đồng, xuống còn 180,5 tỷ đồng.
Phía đối ứng, công ty đang có tổng nợ phải trả ở mức 632,1 tỷ đồng, tăng 82 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó có 393,8 tỷ đồng nợ ngắn hạn, 238,3 tỷ đồng nợ dài hạn.
Trong cơ cấu nợ phải trả, khoản biến động lớn là phải trả ngắn hạn khác khi tăng từ 52,6 tỷ đồng hồi đầu năm, lên gần 175 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý III. Theo thuyết minh khoản mục này có biến động lớn là do cổ tức, lợi nhuận phải trả của công ty ghi nhận số tiền 168,9 tỷ đồng, tăng gần 125 tỷ đồng so với đầu năm.
Tại thời điểm 30/9, Cao su Tân Biên đang có vay và nợ thuê tài chính ở mức 268,6 tỷ đồng, giảm 10,7% so với đầu năm.
Trong đó, Công ty đang có 41,2 tỷ đồng vay và nợ ngắn hạn đến hạn trả trong vòng 12 tháng tai Ngân hàng TMCP Sài Sòn- Hà Nội- Chi nhánh Phnom Penh; 14,759 tỷ đồng nợ vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- CN Tây Ninh; hơn 253,84 tỷ đồng nợ vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội- CN Phnom Penh.
