Mới đây, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu củaCTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Banacab).
Cụ thể, ngày 14/9/2023, Banacab đã phát hành lô trái phiếu mã BNCCB2328001, ngày hoàn tất phát hành là ngày 11/12/2023.
Khối lượng phát hành là 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 14/9/2028, lãi suất phát hành là 13%/năm.
Ở chiều ngược lại, trong năm nay, Banacab đã lần đầu thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn vào ngày 19/10. Cụ thể, Cáp treo Bà Nà đã mua lại 1.707.600 trái phiếu đang lưu hành của mã BNCB182502, tương ứng với giá trị trái phiếu mua lại là 170,76 tỷ đồng. Giá trị trái phiếu còn lại sau khi mua lại là 870 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành ngày 19/10/2018, đáo hạn ngày 19/10/2025, mệnh giá phát hành là 100.000 đồng/ trái phiếu, khối lượng phát hành theo mệnh giá đạt 1.300 tỷ đồng.
Theo dữ liệu trên HNX, hiện Banacab đang lưu hành tổng cộng 6.530,1 tỷ đồng trái phiếu.
Banacab là chủ đầu tư dự án quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ (Đà Nẵng), thuộc Sungroup. Dự án này gồm khu du lịch sinh thái trên đỉnh Bà Nà, còn gọi là Bà Nà Hills và các tuyến cáp treo, khu thể thao máng trượt, hệ thống xe cáp kéo, khu vui chơi giải trí, biểu diễn đa năng, hệ thống nhà hàng - quảng trường...
Theo công bố tình hình tài chính bán niên năm 2023, Banacab ghi nhận khoản lãi sau thuế đạt 452 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ 2022, tương đương lãi 2,5 tỷ đồng mỗi ngày. Con số này lớn gấp 26 lần mức lãi của cả năm ngoái (năm ngoái lãi 17,2 tỷ đồng).
Vốn chủ sở hữu của Banacab tại kỳ báo cáo này đạt 8.936,954 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,92 lần, tương ứng doanh nghiệp này đang có tổng nợ phải trả ở mức 17.159 tỷ đồng. Riêng nợ trái phiếu chiếm khoảng 37,5%, tương ứng mức 6.434,6 tỷ đồng.
Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi 6 tháng đầu năm 2023, Banacab còn 8 lô trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm cuối tháng 6/2023. Các lô trái phiếu này có lãi suất 8-10,5%/năm, kỳ hạn 5-8 năm. Nửa đầu năm, Banacab đã chi gần 359 tỷ đồng để trả lãi cho các lô trái phiếu này, tương đương mức trung bình gần 2 tỷ đồng mỗi ngày.
