Cáp treo Bà Nà mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu trị giá 1.300 tỷ đồng

CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Banacab) mới có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi HNX.

Theo đó, ngày 19/10, Cáp treo Bà Nà đã mua lại 1.707.600 trái phiếu đang lưu hành của mã BNCB182502, tương ứng với giá trị trái phiếu mua lại là 170,76 tỷ đồng. Giá trị trái phiếu còn lại sau khi mua lại là 870 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 19/10/2018, đáo hạn ngày 19/10/2025, mệnh giá phát hành là 100.000 đồng/ trái phiếu, khối lượng phát hành theo mệnh giá đạt 1.300 tỷ đồng.  

Đây là lần thứ 2 doanh nghiệp này thực hiện mua lại trước hạn một phần giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu trên. Trước đó, ngày 24/12/2021 Cáp treo Bà Nà đã chi 259,24 tỷ đồng mua lại trước hạn 2.592.400 trái phiếu đang lưu hành của mã này.

Banacab là chủ đầu tư dự án quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ (Đà Nẵng), thuộc Sungroup. Dự án này gồm khu du lịch sinh thái trên đỉnh Bà Nà, còn gọi là Bà Nà Hills và các tuyến cáp treo, khu thể thao máng trượt, hệ thống xe cáp kéo, khu vui chơi giải trí, biểu diễn đa năng, hệ thống nhà hàng - quảng trường...

Bà Nà Hills vận hành từ năm 2009 với tuyến cáp treo một dây được công nhận dài nhất thế giới. Khu du lịch sinh thái trên đỉnh Bà Nà cũng là một trong những điểm tham quan nổi bật của Đà Nẵng, đón hàng chục nghìn du khách mỗi dịp lễ. Khu du lịch này còn nổi tiếng với Cầu Vàng vào top cây cầu biểu tượng nhất thế giới.

Giá vé vào cổng của Bà Nà Hills cho khách ngoại tỉnh hiện tại là 900.000 đồng với một người lớn và 750.000 đồng cho trẻ em. Vé đã bao gồm cáp treo khứ hồi, tham quan Cầu Vàng, Fantasy Park, lâu đài Mặt Trăng...

Hồi đầu tháng 5 vừa qua, Dự án Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 39.000 tỷ đồng. Phía Sungroup sẽ mở rộng thêm các hạng mục vui chơi giải trí, ẩm thực, biểu diễn đa năng, lâu đài, nhà chờ trên đỉnh và dưới chân núi Bà Nà.

Theo công bố tình hình tài chính bán niên năm 2023, Banacab ghi nhận khoản lãi sau thuế đạt 452 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ 2022. Con số này lớn gấp 26 lần mức lãi của cả năm ngoái ( năm ngoái lãi 17,2 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của Banacab tại kỳ báo cáo này đạt 8.936,954 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,92 lần, tương ứng doanh nghiệp này đang có tổng nợ phải trả ở mức 17.159 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 6.434,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi 6 tháng đầu năm 2023, Banacab hiện còn 8 lô trái phiếu đang lưu hành. Các lô trái phiếu này có  lãi suất 8-10,5%/năm, kỳ hạn 5-8 năm. Nửa đầu năm, Banacab đã chi gần 359 tỷ đồng để trả lãi cho các lô trái phiếu này.