Câu lạc bộ Du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh tất toán xong lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng

CTCP Câu lạc bộ Du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh mới công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, công ty đã mua lại toàn bộ 350,9 tỷ đồng giá trị còn đang lưu hành của lô trái phiếu mã NCRCH2123001 vào ngày 30/11/2023.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 3/12/2021, đáo hạn ngày 3/12/2023, tổng giá trị phát hành là 2.500 tỷ đồng. Lãi suất phát hành của lô trái phiếu này là 10%/năm, tổ chức lưu ký là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Theo dữ liệu trên HNX, đây là lô trái phiếu duy nhất của Câu lạc bộ Du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh. Như vậy, sau lần mua lại này, danh nghiệp đã hết nợ trái phiếu.

Theo tìm hiểu, CTCP Câu lạc bộ du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh thành lập vào năm 2015, vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn gồm: Ông Đinh Đức Tuấn (20%) và CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Mefrimex (80%).

Gần nửa năm sau, toàn bộ 100% vốn tại doanh nghiệp này được chuyển nhượng cho ông Lê Anh Đức (80%) (doanh nhân Đức “Cá Tầm”) và bà Hà Thị Phương Thảo (20%).

Qua 4 lần tăng vốn, tháng 3/2022 tiếp tục tăng vốn tiếp lên thành 500 tỷ đồng, công ty vẫn do ông Lê Anh Đức làm Chủ tịch HĐQT.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm nay, doanh nghiệp này lãi gần 43 tỷ đồng, trong khi năm cùng kỳ năm trước  lỗ sau thuế gần 112 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Câu lạc bộ Du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh đạt 207,6 tỷ đồng; nợ phải trả của công ty tại thời điểm này là 1.582 tỷ đồng.

Nhờ chuyển từ lỗ sang lãi, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp tại ngày 30/6 tăng vọt từ âm 67,94% lên 20,68%.