Cen Land 'khất nợ' lô trái phiếu 450 tỷ đồng tới đầu năm 2025

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, MCK: CRE, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết về việc gia hạn trái phiếu mã CRE202001.

Cụ thể, Cen Land kéo dài thời gian đáo hạn trái phiếu mã CRE202001 từ ngày 31/12/2023 đến 31/1/2025, tức gia hạn thêm 13 tháng. Lãi suất trong thời gian gia hạn là 12%/năm.

Cen Land cho biết sẽ thanh toán đẩy đủ cho trái chủ lãi phải trả và thanh toán 20% tiền gốc trái phiếu của lô trái phiếu trên tại ngày đáo hạn cũ là 31/12/2023. Đồng thời thanh toán 20% tiền gốc trái phiếu cho trái chủ tại ngày đến hạn.

Công ty sẽ thu xếp nguồn tiền từ việc bán hàng dự án Louis City (giai đoạn 3) cũng như các kênh huy động vốn khác nhằm đảm bảo thanh toán gốc, lãi vào ngày đáo hạn mới nêu trên.

Được biết, CRE202001 là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Cen land với giá trị 450 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành trong năm 2020 bởi CTCP Chứng khoán VNDirect với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động cho Cen Land, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thứ cấp các dự án bất động sản, cho vay để góp vốn vào các dự án bất động sản.

Ban đầu, mã trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm; lãi suất cố định 10,5% trong năm đầu, sau đó thả nổi nhưng lãi suất thả nổi không thấp hơn 10,5%/năm (lãi suất năm 2023 được xác định là 11,4%/năm).

Trong cơ cấu nguồn vốn tại ngày 30/9, dư nợ từ lô trái phiếu trên cũng là khoản nợ tài chính lớn nhất của Cen Land (chiếm tỷ trọng 55% trong tổng dư nợ vay). 

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Cen Land đạt doanh thu 602 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ. Trong đó, hai nguồn thu chính là đầu tư bất động sản và môi giới bất động sản đều có doanh thu giảm trên 80%.

Doanh thu không đủ bù chi phí và giá vốn, công ty báo lỗ thuần hơn 1,4 tỷ đồng. Song, nhờ khoản thu nhập khác gần 9 tỷ đồng, Cen Land vẫn có lãi sau thuế 1,3 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ. Con số này còn cách rất ra mục tiêu doanh thu thuần 3.050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 168 tỷ đồng cả năm.