CEO Group báo lãi ròng 2023 giảm 62% so với cùng kỳ, có hơn 2.700 tỷ đồng tiền nhàn rỗi

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, MCK: CEO) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần gần 451 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước nhưng đã tăng so với quý liền trước. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm mạnh từ 1.390 tỷ đồng về còn 303 tỷ đồng. 

Doanh thu giảm nên chi phí bán hàng cũng giảm hơn 4 lần về còn trên 46 tỷ đồng cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ. Trong kỳ các khoản thu nhập khác và chi phí khác của công ty đều giảm rất mạnh. Bên cạnh đó, CEO còn phải chịu khoản lỗ khác hơn 2 tỷ đồng.

Kết quả, CEO Group báo lãi nhuận sau thuế 29,6 tỷ đồng, giảm 85% so với quý IV/2022.

Lũy kế năm 2023, doanh nghiệp của Chủ tịch Đoàn Văn Bình ghi nhận hơn 1.393 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 119 tỷ đồng, giảm lần lượt 45% và 62% so với năm trước.

Năm 2023 CEO đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 315 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới thực hiện được 46% mục tiêu doanh thu và 37% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản CEO Group đạt 9.421 tỷ đồng. Đáng chú ý nguồn tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp đạt gần 2.700 tỷ đồng, tăng mạnh trong kỳ này. Công ty đang có trên 1.063 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng, tăng gấp 3 lần so với đầu năm. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 1.532 tỷ đồng, so với đầu năm gần 383 tỷ đồng, không được thuyết minh chi tiết. Lượng tiền mặt nhàn rỗi tăng mạnh do huy động được gần 2.573 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm, chủ yếu do tăng gấp đôi khoản phải thu ngắn hạn của đối tượng khác không được nêu trong thuyết minh.

Hàng tồn kho giảm 13% còn 1.272 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án. Cùng với đó, chi phí xây dựng dở dang dài hạn 1.540 tỷ đồng, tăng 27%, tập trung chủ yếu tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (hơn 1.463 tỷ đồng) và Khu du lịch Green Hotel & Resort (hơn 57 tỷ đồng).

Bên kia bảng cân đối tài chính, CEO Group ghi nhận nợ phải trả ở mức 3.186 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng gấp 2,5 lần so với đầu năm, lên hơn 1.100 tỷ đồng. 

Công ty đang có hơn 821 tỷ đồng (giảm 29%) vay nợ tài chính. Trong đó, vay nợ ngắn hạn hơn 542 tỷ đồng và vay nợ dài hạn hơn 279 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay tại BIDV.