Chi phí tăng mạnh hơn doanh thu, CEO Group báo lãi quý II/2024 giảm 61%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã CEO) ghi nhận doanh thu thuần 391 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp lại giảm 7% về mức 100 tỷ đồng.

Trong kỳ, CEO Group mang về doanh thu tài chính gấp hơn 4 lần cùng kỳ, đạt hơn 12 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi và cho vay. Chi phí tài chính giảm 56% chỉ còn chưa đầy 8 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng và quản lý đều tăng mạnh, tổng cộng 70 tỷ đồng.

Kết quả, CEO Group báo lợi nhuận sau thuế quý II/2024 đạt 14 tỷ đồng, giảm 61%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận trên 41 tỷ đồng, do được hoàn nhập hơn 27 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát.

Theo giải trình của CEO, tổng doanh thu và thu nhập trong quý II/2024 tăng 68,5 tỷ đồng (tương ứng tăng 20%) trong khi tổng các loại chi phí bao gồm cả thuế TNDN tăng tới hơn 90 tỷ đồng (tăng 30%) là nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp giảm 22,1 tỷ đồng (tức giảm 61%).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, CEO mang về 681 tỷ đồng doanh thu, "đi ngang" so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng, giảm 18%.

Năm 2024, CEO Group đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và 24% so với kết quả thực hiện năm 2023. Như vậy sau 6 tháng, công ty hoàn thành 32% mục tiêu doanh thu và 33% mục tiêu lợi nhuận năm.

Thời điểm cuối quý II/2024, tổng tài sản của CEO Group ở mức hơn 9.000 tỷ đồng, giảm hơn 400 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Trong đó, tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng giảm từ gần 2.700 tỷ đồng xuống còn gần 2.000 tỷ đồng. Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn giảm 28% còn gần 173 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn giảm từ 1.540 tỷ về 1.008 tỷ đồng, trong đó chi phí của Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City giảm từ 1.461 tỷ đồng về 913 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng tăng nhẹ 4% lên 1.328 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án.

Tổng nợ phải trả của CEO Group ở mức 2.734 tỷ đồng, giảm hơn 400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 20% còn 879 tỷ đồng.

Tổng vay nợ tài chính ở mức 563 tỷ đồng, giảm 31% so với đầu năm hâu hết đều là vay ngân hàng. Trong đó, vay ngắn hạn giảm hơn một nửa còn 224 tỷ đồng.

Ngày 26/7 vừa qua, CEO đã chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:5, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới. Với tỷ lệ này, CEO sẽ phát hành mới 25,7 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 5.400 tỷ đồng.