Công ty TNHH Thành phố Aqua mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc dời ngày đáo hạn lô trái phiếu TPACH2024003.
Được sự đồng ý của trái chủ, công ty dời ngày ngày đáo hạn trái phiếu từ 22/6/2024 sang 22/6/2026, tức kéo dài kỳ hạn từ 48 tháng lên 72 tháng.
Bên cạnh đó, lãi suất tham chiếu lô trái phiếu được đổi thành lãi suất cho vay theo tiết kiệm dân cư loại 12 tháng của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thay vì dùng lãi huy động tiết kiệm thường đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ như trước đó.
Được biết, lô trái phiếu TPACH2024003 có giá trị phát hành 600 tỷ đồng. Đây là một trong 4 lô trái phiếu đang lưu hành của Thành phố Aqua, có tổng giá trị 2.400 tỷ đồng.
Ba lô trái phiếu còn gồm TPACH2025004 phát hành ngày 22/6/2020, kỳ hạn 60 tháng, giá trị 800 tỷ đồng. TPACH2125001 phát hành ngày 17/9/2021, kỳ hạn 48 tháng, trị giá 500 tỷ đồng.
Riêng lô TPACH2124002 phát hành ngày 17/9/2021, kỳ hạn 36 tháng trị giá 500 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào tháng 9/2024 tới đây.
Về tình hình tài chính, Công ty Thành phố Aqua báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 ở mức âm 359 tỷ đồng, lỗ đậm hơn con số trên 135 tỷ đồng năm 2022.
Đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ở mức gần 1.131 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 7,96 lên 10,09 lần, tương ứng tổng nợ phải trả hơn 11.411 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức gần 2.400 tỷ đồng.
Trong năm 2023, Thành phố Aqua đã thanh toán 600 tỷ đồng gốc trái phiếu của mã TPACH2023002. Cùng với đó, doanh nghiệp này phải chi hơn 310 tỷ đồng để trả lãi trái phiếu cho các trái chủ. Tuy nhiên, công ty không ghi nhận việc chậm thanh toán lãi trong kỳ.
Công ty TNHH Thành phố Aqua thành lập tháng 4/2008. Tại thời điểm tháng 7/2023, công ty tăng vốn điều lệ lên 845 tỷ đồng. Đây là công ty con của Novaland và là chủ đầu tư dự án Aqua City.
Dự án có quy mô 305ha với nhiều loại hình đa dạng như đất nền, biệt thự, nhà phố… Tiến độ thực hiện dự án qua nhiều giai đoạn, kéo dài từ 2017 cho đến (dự kiến) 2030.
Cuối năm 2023, hơn 752 căn nhà ở thấp tầng thuộc một phần khu I + V của dự án Aqua City đủ điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh. Trong đó, 441 căn nhà ở liên kế, 82 căn biệt thự song lập, 58 căn biệt thự sân vườn và 171 căn nhà ở riêng lẻ.
