Chủ đầu tư dự án Aqua City tất toán 2 lô trái phiếu trước hạn
Thành phố Aqua- chủ đầu tư dự án Aqua City vừa mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu mã TPACH2024003 và TPACH2124002, tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá 1.100 tỷ đồng.
Công ty TNHH Thành phố Aqua vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu.
Cụ thể, ngày 31/12/2025, Thành phố Aqua đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TPACH2024003, giá trị mua lại thực tế gần 100,3 triệu đồng/trái phiếu.
Được biết, lô trái phiếu mã TPACH2024003 gồm 6.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 600 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 22/6/2025, kỳ hạn trái phiếu ban đầu là 48 tháng.
Hồi tháng 6/2024, Thành phố Aqua đã được Người sở hữu trái phiếu chấp thuận việc kéo dài kỳ hạn của lô trái phiếu nêu trên thêm 24 tháng, ngày đáo hạn mới là 22/6/2026.
Cũng trong ngày 31/12/2025, Thành phố Aqua đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TPACH2124002 với giá trị mua lại thực tế là hơn 100,4 triệu đồng/trái phiếu.
Toàn cảnh dự án khu đô thị Aqua City
Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 17/9/2021, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp đã được người sở hữu trái phiếu chấp thuận kéo dài kỳ hạn thêm 24 tháng, trái phiếu có ngày đáo hạn mới là 17/9/2026.
Theo thống kê trên HNX, sau khi tất toán sớm 2 lô trái phiếu nêu trên, Thành phố Aqua còn lưu hành lô trái phiếu duy nhất mã TPACH2125001.
Được biết lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 17/9/2021, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng, ngày đáo hạn ban đầu là 17/9/2025.
Hồi tháng 9/2025, doanh nghiệp cũng đã được người sở hữu trái phiếu chấp thuận cho kéo dài kỳ hạn của lô trái phiếu mã TPACH2125001 thêm 24 tháng, tương đương ngày đáo hạn mới vào 17/9/2027.
Được biết, Thành phố Aqua phát hành lô trái phiếu nêu trên nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động để thanh toán tối đa 70% chi phí nhận chuyển nhượng 99,999% phần vốn góp tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Green Land từ cá nhân Ông Lê Thanh Liêm.
Về Thành phố Aqua, doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư dự án khu đô thị Aqua City (hơn 110,5 ha) - một trong những dự án thành phần của siêu dự án Khu đô thị Aqua quy mô 1.000 ha do Novaland đầu tư tại tỉnh Đồng Nai.
Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai.
Ngoài ra, Thành phố Aqua còn được biết đến là công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) với tỷ lệ quyền sở hữu là 50,98% và tỷ lệ biểu quyết 51% (tính đến ngày 30/9/2025).
Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, Thành phố Aqua báo lỗ ròng hơn 70 tỷ đồng, thấp hơn mức 100 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.
Tại thời điểm cuối quý II/2025, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng lên mức 1.608 tỷ đồng bao gồm 845 tỷ đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh lên 762 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả giảm khoảng 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ còn 9.974 tỷ đồng và gấp 6,2 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ trái phiếu giảm 300 tỷ đồng xuống còn 2.102 tỷ đồng; nợ phải trả khác giảm gần 1.200 tỷ đồng về còn 7.780 tỷ đồng và phát sinh khoản vay ngân hàng 93 tỷ đồng.
PV