Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới số 6 Trại Mát thanh toán lãi cho lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Kiên Trung thanh toán lãi lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Kiên Trung (Kiên Trung) công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, theo kế hoạch, ngày 26/5/2024, Kiên Trung đến kỳ thanh toán gàn 3,65 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu DLACH2124001. Tuy nhiên, đến ngày 3/6/2024, doanh nghiệp mới thanh toán do có thỏa thuận riêng với trái chủ.

Được biết, lô trái phiếu này phát hành ngày 26/11/2021, kỳ hạn 36 tháng; giá trị phát hành là 300 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành, đăng ký và lưu ký trái phiếu là Công ty CP Chứng khoán HDB.

Ngày 11/1/2024, Kiên Trung đã mua lại trước hạn 133,1 tỷ đồng lô trái phiếu nói trên, đưa dư nợ còn lại về 66,9 tỷ đồng.

Về Kiên Trung, doanh nghiệp này được thành lập năm 2003 với 3 cổ đông sáng lập gồm Tô Anh Vũ (45%), Tô Hữu Duy (45%) và Trần Thị Kim Thanh (10%).

Công ty này được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới số 6 Trại Mát, phường 11, TP.Đà Lạt (tên thương mại là Khu đô thị mới Hoàng Đình Villa Đà Lạt). Dự án có quy mô 75,8ha, được chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2007.

"Chuyển động" của Kiên Trung sau khi nhóm cổ đông mới gia nhập

Tháng 12/2016, cơ cấu cổ đông Kiên Trung có sự thay đổi khi 2 cổ đông sáng lập Tô Anh Vũ và ông Tô Hữu Duy chuyển nhượng cổ phần và có sự gia nhập của nhóm các nhà đầu tư mới.

Nhóm các nhà đầu tư mới của Kiên Trung lúc này gồm: Công ty CP Khách sạn và Du lịch Thiên Thai (4,9%); ông Nguyễn Cảnh Sơn (4,9%), ông Hà Văn Hiếu (10%), bà Nguyễn Thu Yến (10%), ông Cao Tất Thành (40,1%), ông Nguyễn Đăng Tuấn (10%), ông Phạm Văn Quảng (10,1%).

Vị trí Tổng Giám đốc cũng được thay đổi từ bà Trần Thị Kim Thanh sang ông Cao Tất Thành (SN 1978). Ông Hà Văn Hiếu (SN 1972) là Chủ tịch HĐQT.

Đến cuối tháng 12/2016, Kiên Trung tăng mạnh vốn điều lệ từ 36 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thay đổi.

Thời điểm này, công ty mang các khoản lợi thu được từ việc đầu tư phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm từ dự án Khu đô thị mới số 6, Trại Mát để thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank).

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 4/2021, Kiên Trung tiếp tục tăng vốn lên 600 tỷ đồng; trong đó, bà Trần Thị Kim Thanh giảm sở hữu từ 10% xuống còn 3,333%, ông Cao Tất Thành tăng sở hữu từ 40,1% lên 46,767%; các cổ đông khác không thay đổi tỷ lệ cổ phần nắm giữ.

Đáng chú ý, tiềm lực nhóm cổ đông mới của Kiên Trung không hề nhỏ. Trong đó, CTCP khách sạn và du lịch Thiên Thai có vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng (theo đăng ký thay đổi gần nhất tháng 7/2019). Ông Nguyễn Cảnh Sơn- cổ đông của Kiên Trung, là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của CTCP khách sạn và du lịch Thiên Thai.

Không những vậy, từ thời điểm có sự tham gia của nhóm cổ đông mới, Kiên Trung phát sinh nhiều giao dịch đảm bảo, thế chấp tài sản tại HDBank. Ngoài ra, Chứng khoán HDB là đơn vị đứng ra thu xếp việc phát hành trái phiếu cho Kiên Trung.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính, tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 618,2 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ 1,06 lần lên 2,15 lần; tương ứng nợ phải trả tính đến ngày 31/12/2023 của Kiên Trung là hơn 1.329 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của doanh nghiệp chỉ vỏn vẹn gần 179 triệu đồng, trong khi năm trước đó có lãi hơn 16,45 tỷ đồng. Tỷ suất ROE vì thế cũng giảm mạnh từ 0,0266 về còn 0,0003.