Chủ đầu tư khu du lịch Đồi Rồng mua lại 135 tỷ đồng trái phiếu
Ngày 3/9, Vạn Hương đã mua lại 40 tỷ đồng trái phiếu mã DRT12102 và 95,6 tỷ đồng trái phiếu mã DRT12205.
Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu.
Theo đó, ngày 3/9, Vạn Hương đã chi 40 tỷ đồng của trái phiếu mã DRT12102 (mã cũ DRGCH2126002) qua đó giá trị lưu hành của trái phiếu này giảm xuống còn 150 tỷ đồng.
Được biết, trái phiếu DRT12102 trị giá 500 tỷ đồng được phát hành ngày 31/8/2021, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn ngày 31/8/2026. Theo công bố trước đó, trong 2 ngày 28/2/2025 và 2/6/2025, Vạn Hương mua lại tổng cộng 80 tỷ đồng của trái phiếu này.
Cũng trong ngày 3/9, Vạn Hương thực hiện mua lại 95,6 tỷ đồng của trái phiếu mã DRT12205 (mã cũ DRGCH2226001) qua đó giá trị lưu hành còn lại là 358,5 tỷ đồng.
Trái phiếu mã DRT12205 được phát hành ngày 26/1/2022 trị giá 1.195 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn ngày 31/8/2026. Trước đó, cũng trong ngày 28/2/2025 và 2/6/2025, doanh nghiệp đã mua tổng cộng 191,2 tỷ đồng của trái phiếu này.
Tại báo cáo về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu nửa đầu năm 2025, Vạn Hương cho biết đã thanh toán khoảng 430 tỷ đồng tiền lãi cho 8 lô trái phiếu gồm: VANHUONG.BORN. 2019 (giá trị lưu hành 970 tỷ đồng), DRGCH2126001 (giá trị lưu hành 400 tỷ đồng), DRGCH2126002, DRGCH2226001, DRGCH2427001 (giá trị lưu hành 1.396,2 tỷ đồng), DRGCH2427002 (giá trị lưu hành 1.496,4 tỷ đồng), DRGCH2427003 (giá trị lưu hành 1.998 tỷ đồng) và DRGCH2427004 (giá trị lưu hành 725,7 tỷ đồng).
Công viên nước Thủy tinh bên trong dự án khu du lịch Đồi Rồng
Ngoài các lô trái phiếu nói trên, trong nửa đầu năm 2025, chủ đầu tư khu du lịch Đồi Rồng còn phát hành 2 lô trái phiếu.
Trong đó, mã DRT12501 được phát hành 18/4/2025 và hoàn tất vào ngày 17/5/2025,giá trị phát hành 1.914,1 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kết hợp 11%.
Còn lại là mã DRT12502 trị giá 1.800 tỷ đồng được phát hành ngày 24/6/2025 và hoàn tất ngày 23/07/2025, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kết hợp 11%.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được thành lập ngày 14/1/2010. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Đồi Rồng (Dragon Ocean) Đồ Sơn tại TP.Hải Phòng.
Về tình hình kinh doanh, trong năm 2024, Vạn Hương báo lỗ ròng gần 155,3 tỷ đồng, gấp 2,5 lần mức lỗ 61,9 tỷ đồng của năm 2023.
Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức hơn 2.801 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,3% so với kỳ trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu ở mức 3.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận âm gần 249 tỷ đồng; vốn khác của chủ sở hữu ghi nhận 50 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả của Vạn Hương tại thời điểm cuối năm 2024 gấp 9,46 lần vốn chủ sở hữu, ở mức gần 26.502,7 tỷ đồng, tăng 18,6% so với năm trước.
Hoàng Lam