Tại báo cáo tài chính quý I/2024, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 49,1 tỷ đồng, giảm mạnh 38% so với cùng kỳ năm 2023.
Đóng góp chủ yếu vào doanh thu là lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt xấp xỉ 32 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,5%.
Còn hầu hết các mảng kinh doanh còn lại đều "đi lùi" như: Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 23% còn 8,8 tỷ đồng, doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán chỉ bằng 4,8% so với cùng kỳ, vỏn vẹn mức 1,2 tỷ đồng. Lãi cho vay và phải thu trong quý I giảm gần 41% so với cùng kỳ xuống mức 6,7 tỷ đồng.
Tổng chi phí hoạt động được tiết giảm 45,5% so với cùng kỳ xuống 23,5 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu do chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm từ 38 tỷ đồng xuống còn 23,5 tỷ đồng; chi phí hoạt động tự doanh cũng giảm mạnh.
Kết quả, TVSI có tổng lãi trước thuế 18,1 tỷ đồng và lãi sau thuế 14,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,6% và 17% so với cùng kỳ.
Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản TVSI đạt 4.061 tỷ đồng, trong đó công ty có 1.951,8 tỷ đồng tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, bao gồm trên 1.600 tỷ đồng mắc kẹt tại Ngân hàng SCB từ năm 2022.
Các tài sản chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt 1.785,4 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Trong đó có 1.583,6 tỷ là trái phiếu chưa niêm yết; 172,5 tỷ đồng cổ phiếu và 29,4 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi.
Dư nợ cho vay cuối quý I ở mức 274,4 tỷ, trong đó 258,9 tỷ đồng là cho vay hoạt động margin.
Trước đó, tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Kiểm toán nhấn mạnh đến khoản số dư tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) của TVSI tại thời điểm 31/12/2023 là khoảng 1.625 tỷ đồng bao gồm tiền gửi nhà đầu tư phục vụ nhu cầu thanh toán giao dịch chứng khoán khoảng 889 tỷ đồng và tiền gửi của Công ty phục vụ các nghĩa vụ thanh toán khác cho khách hàng khoảng 736 tỷ đồng, số dư chứng chỉ tiền gửi của Công ty tại SCB là khoảng 29 tỷ đồng.
TVSI đã gửi loạt công văn sang cơ quan chức năng liên quan phê duyệt các lệnh chuyển tiền từ các tài khoản của công ty mở tại SCB sang các tài khoản khác để giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, công ty chưa nhận được phản hồi từ phía cơ quan chức năng.
Bên cạnh đó, tại thời điểm phát hành báo cáo (tháng 3/2024), tổng mệnh giá các trái phiếu TVSI đã ký hợp đồng mua lại còn khoảng trên 16.491 tỷ, trong đó số đến hạn chưa thanh toán mà chưa thanh toán được khoảng hơn 16.477 tỷ đồng.
Tuy nhiên hiện nay, TVSI không thực hiện được việc thanh toán và gửi thông báo tới các nhà đầu tư là sẽ không thực hiện giao dịch này, đồng thời đang đàm phán về việc hủy hợp đồng hoặc gia hạn thời gian mua lại trái phiếu nhưng việc đàm phán chưa có kết quả cụ thể. TVSI không ghi nhận các khoản trái phiếu này vào báo cáo tài chính.
TVSI là một trong những công ty chứng khoán tư vấn phát hành lượng lớn trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, một thành viên của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
