CTCP Xây dựng Coteccons (MCK: CTD, sàn HoSE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2024 (1/7-30/9/2023). Đây là quý đầu tiên mà CTD thay đổi niên độ tài chính kể từ khi niêm yết trên HoSE vào năm 2010. Qua đó, năm tài chính 2024 sẽ tính đầy đủ trên 12 tháng, từ ngày 1/7/2023 đến ngày 30/6/2024.
Trong quý I/2024, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần 4.124 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước (1/7-30/9/2022). Doanh thu chính chủ yếu đến từ hợp đồng xây dựng với hơn 4.116 tỳ đồng. Khấu trừ giá vốn, CTD thu về hơn 100 tỷ lãi gộp, cao gấp 3 lần con số cùng kỳ.
Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng 22%, lên hơn 101 tỷ đồng. Trong khi đó, các loại chi phí được tiết giảm đáng kể. Kết quả, CTD lãi ròng kỳ này đạt gần 67 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với số thua lỗ hơn 3,5 tỷ cùng kỳ năm 2022. Đây là mức lãi theo quý cao nhất kể từ quý I/2021.
Trong năm tài chính 2024, CTD đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất với 17.793 tỷ đồng và lãi sau thuế 274 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch cả năm, Coteccons đã thực hiện được 23% chỉ tiêu doanh thu thuần và 24% chỉ tiêu lãi sau thuế sau quý đầu tiên.
Tính đến thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản CTD ghi nhận 20.551 tỷ đồng.Công ty nắm 2.225 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 18% so với 3 tháng trước. Trong đó, 1.445 tỷ đồng là tiền gửi tại ngân hàng có thời hạn gốc không quá 3 tháng.
Ngoài ra, Coteccons còn có khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn 237 tỷ đồng và tạm lỗ hơn 15 tỷ gồm: hơn 49 tỷ đồng vào chứng chỉ quỹ ETF Kim Growth VN30, hơn 28 tỷ đồng vào cổ phiếu của CTCP FPT và gần 7 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG).
Hàng tồn kho ở mức 2.928 tỷ đồng, giảm 7%. Trong đó, chiếm phần lớn là các chi phí công trình dở dang với dự án Ecopark CT21-22 hơn 306 tỷ đồng còn lại là các dự án khác.
Bên kia bảng cân đối, CTD còn hơn 12.212 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn 636 tỷ đồng, khoản vay dài hạn 497 tỷ đồng.
Đáng chú ý, CTD vẫn đang sở hữu 14,43% vốn tại Ricons trong bối cảnh hai doanh nghiệp này đang có nhiều lùm xùm kiện tụng về việc đòi nợ.
Vốn chủ sở hữu của CTD đạt hơn 8.338 tỷ đồng gồm hơn 2.958 tỷ thặng dư vốn cổ phần và 455 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
