Đại Thịnh Phát chậm thanh toán hơn trăm tỷ đồng lãi trái phiếu

CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát đã có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi HNX.

Theo văn bản này, trong năm 2023, Đại Thịnh Phát mới chỉ thanh toán được hơn 10,3 tỷ đồng tiền lãi cho 2 lô trái phiếu mã DPJCH2224001 và DPJCH2224002.

Cả 2 lô trái phiếu này đều có kỳ trả lãi 1 tháng 1 lần. Như vậy, mỗi lô trái phiếu, Đại Thịnh Phát đã chậm 11 kỳ trả lãi với tổng số tiền 111 tỷ đồng. Đại Thịnh Phát cho biết, lý do chậm thanh toán lãi là do công ty đang sắp xếp nguồn vốn và đã thông báo kế hoạch trả nợ cho trái chủ.

Lô trái phiếu DPJCH2224001 được phát hành ngày 29/7/2022, đáo hạn ngày 29/07/2024, lãi suất phát hành 12,5%/năm, giá trị phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu DPJCH2224002 được phát hành ngày 9/8/2022, đáo hạn ngày 9/8/2024, lãi suất phát hành 12,5%/năm, giá trị phát hành theo mệnh giá là 471,7 tỷ đồng.

Cả 2 lô trái phiếu này được phát hành nhằm đầu tư phát triển dự án công trình Chung cư lô C1, KĐTM Bình Nguyên, phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (tên thương mại: LDG Sky).

Dự án LDG Sky được đầu tư bởi LDG Group, tổng mức đầu tư 2.944 tỷ đồng, được mở bán từ 2020.

Được biết, từ tháng 7/2022- tháng 2/2023, Đại Thịnh phát đã giải ngân hết số tiền 971 tỷ đồng huy động được từ 2 lô trái phiếu trên vào dự án LDG Sky.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát được thành lập vào tháng 7/2013, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, và từng là công ty con do CTCP Đầu tư LDG (MCK: LDG) nắm 99,95% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, tháng 8/2021, Hội đồng quản trị LDG đã thông qua việc thoái hết vốn tại Đại Thịnh Phát với giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn gần 150 tỷ đồng, tương đương 10.000 đồng/cổ phần.

Theo báo cáo tài chính năm 2021 của LDG, năm 2021 doanh nghiệp này ghi nhận khoản doanh thu tài chính tăng vọt từ hơn 3 tỷ lên hơn 159 tỷ đồng. Theo thuyết minh, đây là lãi từ khoản chuyển nhượng đầu tư dài hạn. Bên nhận chuyển nhượng không được công bố, song hướng ngược lại, LDG cũng phát sinh khoản phải thu ngắn hạn 153,9 tỷ đồng đối với CTCP Thương mại dịch vụ và đầu tư Đại Hưng trong khi cùng kỳ khoản này không được ghi nhận.

Sau khi LDG thoái vốn, đến tháng 7/2022 Đại Thịnh Phát đã tăng vốn từ 150 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Hiện, người đại diện theo pháp luật là bà Võ Hồ Thi Hoàng.

Ngoài ra, Đại Thịnh Phát cũng là chủ đầu tư dự án chung cư Marina Tower quy mô 10,6ha tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp này ghi nhận lãi sau thuế tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2022, đạt hơn 9,6 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của đơn vị tăng 9,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, lên mức 585,3 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng theo đó tăng từ 0,01% cùng kỳ lên mức 0,02%.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tổng nợ phải trả của Đại Thịnh Phát tăng 21 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước,  lên 1.276 tỷ đồng.