Đạm Cà Mau thoát lỗ trong quý III/2023 nhờ lãi tiền gửi ngân hàng

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (MCK: DCM) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 3.011 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng hơn 23% lên 2.833 tỷ đồng và chi phí bán hàng tăng mạnh 32% lên 192 tỷ đồng do doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến bán hàng, mở rộng thị trường và hoạt động xuất khẩu. Ngược chiều với chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm khoảng một nửa, xuống còn 85,2 tỷ đồng.

Kết quả, Đạm Cà Mau báo lãi sau thuế quý III đạt 74 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm trước và là mức thấp nhất kể từ quý III/2019. Sở dĩ Đạm Cà Mau vẫn có lãi trong quý III/2023 là bởi vì ghi nhận doanh thu tài chính lên đến 200 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của Đạm Cà Mau là 9.036 tỷ, lãi sau thuế gần 617 tỷ đồng; giảm lần lượt 21% và 81% so với 9 tháng đầu 2022. Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng, sản phẩm ure đóng góp 67% (67% là bán nội địa, 33% xuất khẩu). Còn lại là doanh thu bán NPK (11%) và phân bón khác cùng bao bì (16%),...

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.383 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Đạm Cà Mau đã thực hiện được 47% kế hoạch năm.

 Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong 9 tháng năm nay, doanh thu tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi, lên đến 399 tỷ đồng; trong khi đó, số liệu 6 tháng đầu năm nay cho thấy, mức lãi tiền gửi ghi nhận là 249 tỷ đồng. Như vậy, lãi tiền gửi mà Đạm Cà Mau nhận về trong quý III lên đến khoảng 150 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, công ty này có 9.816,9 tỷ đồng tiền mặt và gửi ngân hàng, tăng 9,8% so với đầu năm. Trong đó, 7.512 tỷ đồng là tiền gửi tại các ngân hàng thương mại, có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 12 tháng, tăng 700 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tiền gửi này chiếm 51% tổng tài sản của DCM.

Hoạt động tài chính trở thành "điểm sáng" của DCM khi hoạt động kinh doanh cốt lõi ghi nhận suy giảm doanh thu và lợi nhuận gộp.

Cuối quý III/2023, vốn chủ sở hữu là 9.568 tỷ tại ngày 30/9, bao gồm 2.444 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 1.795 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Doanh nghiệp vay nợ 293 tỷ, chủ yếu là vay ngắn hạn bằng USD với ngân hàng Vietcombank với lãi suất 3,2%/năm.