DIC Corp muốn vay ngân hàng 2.000 tỷ đồng để trả các chi phí đầu tư

HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG) mới thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với tổng hạn mức 2.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện vay vốn từ quý IV/2023 và kỳ  hạn khoản vay 5 năm. Mục đích vay để thanh toán các chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, trước đó, DIC Corp, Công ty TNHH Quản lý cổ phần Năng lượng Môi trường EB Việt Nam (viết tắt: Everbright Environment) và Tổng Công ty Xây dựng Cảng Trung Quốc (viết tắt: CHEC) đã ký kết biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác.

Trong đó, ba bên sẽ triển khai hợp tác chiến lược trong lĩnh vực môi trường, năng lượng bao gồm nghiên cứu, đầu tư các dự án thu gom, xử lý rác thải, nước thải; các dự án sản xuất điện tái tạo (điện mặt trời, điện gió, điện từ rác thải…) và lĩnh vực cảng biển, hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, DCI Corp ghi nhận doanh thu đạt 235,18 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 12,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,97 tỷ đồng, tức tăng thêm 13,07 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 41% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 46,53 tỷ đồng, về 66,92 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 27,6%, tương ứng giảm 4,1 tỷ đồng, về 10,78 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 74,1%, tương ứng giảm 33,26 tỷ đồng, về 11,63 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 30,4%, tương ứng giảm 20,37 tỷ đồng, về 46,64 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế đã chuyển từ lỗ sang lãi, nguyên nhân chủ yếu do tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Công ty cho biết chi phí tài chính bất ngờ giảm mạnh, chủ yếu do chi phí lãi vay giảm 53,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 19,47 tỷ đồng, về 16,84 tỷ đồng; hoàn nhập dự phòng 39,3 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận, tức giảm 39,3 tỷ đồng…

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 593,69 tỷ đồng, giảm 60,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 97,74 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 140,4 tỷ đồng, Công ty DIC Corp chỉ hoàn thành được 10% so với kế hoạch lãi 1.400 tỷ đồng, cách rất xa kế hoạch năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, tại thời điểm cuối tháng 9/2023, nợ phải trả của DIC Corp đạt 6.262 tỷ đồng (chiếm 44,2% tổng nguồn vốn); trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 855 tỷ đồng và dài hạn là 1.954 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ các khoản vay dài hạn chủ yếu liên quan đến Ngân hàng BIDV, Ngân hàng VietinBank, Ngân hàng Sacombank…

Trong khi đó, tính đến cuối tháng 9/2023, DIC Corp đang nắm giữ lượng tiền và tương đương gần 210 tỷ đồng, và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 193 tỷ đồng. Tổng hai khoản này chỉ chiếm khoảng gần 3% tổng tài sản của DIC Corp.

Với quỹ đất hơn 5.000 ha tại nhiều vị trí đắc địa trên toàn quốc, DIC Corp hiện là đơn vị phát triển bất động sản có quỹ đất hàng đầu trong nhóm doanh nghiệp bất động sản vốn hoá vừa niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Hiện doanh nghiệp này đang triển khai loạt dự án quy mô vừa và lớn, bao gồm: Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên City (Vĩnh Phúc) với quy mô 23.000 tỷ đồng; Dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (Hà Nam) trị giá 1.500 tỷ đồng.