Điện Gia Lai thanh toán 70 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2025

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (MCK: GEG) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp.

Theo đó, Điện Gia Lai đã chi tổng cộng gần 70 tỷ đồng để thanh toán gốc, lãi cho 4 lô trái phiếu trong nửa đầu năm 2025.

Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán 4,7 tỷ đồng tiền lãi và mua lại trước hạn 10 tỷ đồng của lô trái phiếu mã GEGH2429001, đưa giá trị lưu hành còn lại về mức 90 tỷ đồng. Được biết, lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 26/6/2024, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 26/6/2029.

Đồng thời, Điện Gia Lai cũng đã thanh toán hơn 5,9 tỷ đồng tiền lãi và mua lại trước hạn giá trị 30 tỷ đồng của lô trái phiếu mã GEG_BOND_2018_1, đưa giá trị còn lại lưu hành về mức 135 tỷ đồng.

Lô trái phiếu GEG_BOND_2018_1 được phát hành từ ngày 29/6/2018, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng. Với kỳ hạn 120 tháng, lô trái phiếu có ngày đáo hạn là 29/6/2028.

Cũng trong nửa đầu năm 2025, Điện Gia Lai đã thanh toán gần 10 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã GEGH2427002 và 9,4 tỷ đồng lãi cho trái phiếu mã GEGH2429003.

Các lô trái phiếu này đều được doanh nghiệp phát hành vào năm 2024, mỗi lô có tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng, kỳ hạn từ 3-5 năm.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Điện Gia Lai mang về doanh thu thuần hơn 1.737 tỷ đồng, tăng 41,6% so với 6 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 770,7 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ.

Năm 2025, Điện Gia Lai lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 3.399 tỷ đồng, tăng 143% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2024; lợi nhuận sau thuế ước đạt 687 tỷ đồng, tăng 747%.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 51,1% kế hoạch doanh thu và 112,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Điện Gia Lai tăng nhẹ gần 12 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 15.185,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 84,9% tổng tài sản, ở mức 12.897,7 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 105,1 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn hơn 278,9 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 8.688,6 tỷ đồng, giảm 7,7% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn 8.472,4 tỷ đồng, chiếm 97,5% tổng nợ.

Khánh Hân