Dư nợ trái phiếu của Xi măng Xuân Thành còn bao nhiêu?
Trong năm 2024, Xi măng Xuân Thành đã thanh toán khoảng 185 tỷ đồng tiền lãi cho 2 lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.140 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty CP Xi măng Xuân Thành công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.
Theo đó, trong năm 2024, Xi măng đã thanh toán khoảng 185 tỷ đồng tiền lãi cho 8 kỳ trả lãi của 2 lô trái phiếu XTCCH2136001 và XTCCH2136002.
Nguồn: HNX
Được biết, cả hai lô trái phiếu này đều được phát hành thành năm 2021, kỳ hạn 15 năm, cùng đáo hạn vào ngày 6/2/2036. Tổng giá trị theo mệnh giá phát hành lần lượt là 980 tỷ đồng và 1.160 tỷ đồng. Tổng giá trị lưu hành của 2 lô này tính đến ngày 31/12/2024 là gần 2.029 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và được bảo lãnh thanh toán, không phải nợ thứ cấp của công ty. Lãi suất áp dụng cho 4 kì tính lãi đầu tiên tính từ ngày phát hành là 10,5%/năm.
Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nói trên dùng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyển số 3 – giai đoạn 1 nhà máy xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm tại xã Thanh Nghị và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Xi măng Xuân Thành được thành lập từ tháng 2/2012, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Tính đến tháng 11/2020, Xi Măng Xuân Thành có vốn điều lệ 6.168 tỷ đồng. Trong đó, lượng cổ phần chi phối do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành - pháp nhân lõi trong hệ sinh thái Xuân Thành Group của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành, nắm giữ.
Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 7/2022, ông Vũ Quang Bắc là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Thủy (con trai doanh nhân Nguyễn Xuân Thành) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật.
Về tình hình kinh doanh, theo công bố định kỳ tình hình tài chính 6 tháng năm 2024 (số liệu Báo cáo tài chính riêng lẻ), tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 7.026 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,17 lần; tương ứng khoản nợ phải trả của Xi măng Xuân Thành tính đến ngày 30/6/2025 là 15.246 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 2.052 tỷ đồng đến từ 2 lô trái phiếu phát hành năm 2021 đã nói ở trên.
Trong nửa đầu năm 2024, doanh nghiệp lãi ròng hơn 7,6 tỷ đồng; tương ứng tỷ suất ROE ở mức 0,001%.
Về Tập đoàn Xuân Thành, doanh nghiệp này tiền thân là Tổ hợp xây dựng Bình Minh, được thành lập vào năm 1976, do ông Nguyễn Xuân Thành làm chủ nhiệm. Đến năm 1992, Tổ hợp được nâng cấp thành Xí nghiệp xây dựng và cung ứng vật liệu Xuân Thành và đến tháng 7/2009, Xí nghiệp mở rộng kinh doanh theo hướng đa ngành và đổi tên thành Tập đoàn kinh tế Xuân Thành.
Bạch Hiền