Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty TNHH Đức Việt công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính nửa đầu năm 2022.
Theo đó, tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này đang ở mức âm 514,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 373,9 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức âm 3,84; tương ứng nợ phải trả của Đức Việt lên tới 1.975 tỷ đồng.
Lãi ròng bán niên 2023 giảm từ mức âm 42,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước về âm hơn 50,3 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2021, Đức Việt lỗ gần 164 tỷ đồng, sang đến năm 2022 tiếp tục lỗ hơn 111 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/6/2023, nợ trái phiếu của Đức Việt ở mức. Dư nợ này đến từ lô trái phiếu BO.DUCVIET.03.08.17 phát hành ngày 3/8/2017, kỳ hạn 11 năm; giá trị phát hành 1.100 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau kỳ báo cáo, ngày 21/8/2023, Đức Việt đã tiến hành mua lại trước hạn 757 tỷ đồng lô trái phiếu nói trên, đưa khối lượng còn lại sau khi mua lại theo mệnh giá về 0 đồng.
Về Công ty Đức Việt, doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư Dự án khu du lịch - dịch vụ Bắc Bãi Trường. Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 6/2022, Công ty Đức Việt có vốn điều lệ 400 tỷ đồng.
Liên quan đến dự án này, Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Bất động sản Liên Lập (Liên Lập) đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu: LLPCH2124001, LLPCH2125002, LLPCH2126003 với tổng trị giá 832 tỷ đồng.
Tài sản đảm bảo cho cả 3 lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất liên quan đến một số thửa đất thuộc dự án khu du lịch - dịch vụ Bắc Bãi Trường (khu 1) do Công ty Đức Việt làm chủ đầu tư.
Nghĩa vụ thanh toán của Liên Lập cũng được bảo đảm bằng quyền và lợi ích tài sản phát sinh từ phần dự án được xây dựng trên lô đất ký hiệu D4 nằm trong dự án khu du lịch - dịch vụ Bắc Bãi Trường (khu 1).
Được biết, mục đích của hai đợt phát hành là đặt cọc (và chuyển thành số tiền thanh toán giá chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng được ký kết) cho giao dịch nhận chuyển nhượng một phần dự án theo hợp đồng được ký kết giữa Liên Lập và Đức Việt.
