F88 tất toán gần 103 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88).

Theo đó, ngày 21/11/2025, F88 đã thực hiện thanh toán 100 tỷ đồng tiền gốc và hơn 2,6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã F88CH2425007, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu mã F88CH2425007 có tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 21/11-24/11/2024, kỳ hạn 12 tháng.

Ở chiều ngược lại, ngày 17/11/2025 vừa qua, F88 đã chào bán thành công 1.000 trái phiếu mã F8812508 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 17/11/2026.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu này có lãi suất 9%/năm.

Cũng theo thống kê từ HNX cho thấy, đây là lô trái phiếu thứ 8 được F88 phát hành trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại.

Gần nhất, từ ngày 1/10/2025 đến ngày 29/10/2025, F88 đã chào bán thành công 2.500 trái phiếu mã F8812507 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 250 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 1/4/2027.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, F88 ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 252,4 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm ngoái. Nhờ vậy mà F88 đã chuyển từ lỗ lũy kế thành lãi lũy kế gần 99 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của F88 ở mức gần 2.044,8 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức gần 1.673,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận gần 371,6 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu so với kỳ trước giảm từ 1,96 lần xuống còn 1,77 lần, tương đương tổng nợ phải trả ở mức hơn 3.612,3 tỷ đồng.

Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 763,6 tỷ đồng, tăng 28,5%; nợ vay khác gần 2.351,3 tỷ đồng, chiếm 65,1% tổng nợ; nợ phải trả khác gần 497,5 tỷ đồng.

PV