F88 thanh toán hơn 102 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu
F88 vừa chi gần 102,8 tỷ đồng để thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu mã F88CH2425004, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn.
Cụ thể, ngày 14/8/2025 vừa qua, F88 đã chi gần 102,8 tỷ đồng để thực hiện thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu mã F88CH2425004. Trong đó gồm 100 tỷ đồng tiền gốc và gần 2,8 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, qua đó tất toán lô trái phiếu này.
Nguồn: HNX
Được biết, lô trái phiếu mã F88CH2425004 gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, được F88 chào bán ra thị trường trong nước từ ngày 14/8/2024. Với kỳ hạn 1 năm, lãi suất 11%/năm, lô trái phiếu có ngày đáo hạn là 14/8/2025.
Trước đó, F88 cũng đã có văn bản văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của công ty trong nửa đầu năm 2025.
Theo đó, F88 đã tiến hành thanh toán tổng cộng gần 186 tỷ đồng gốc, lãi cho 9 lô trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2025.
Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán gốc, lãi cho các lô trái phiếu mã F88CH2425001, F88CH2425002 và F88CH2425003 với tổng giá trị thanh toán gần 53 tỷ đồng/lô trái phiếu. Qua đó, tất toán các lô trái phiếu này đúng hạn.
Đồng thời, F88 đã thanh toán tổng cộng 12 kỳ trả lãi cho các lô trái phiếu mã F88CH2425004, F88CH2425005, F88CH2425006, F88CH2425007, F88CH2425008 và F88CH2425009, giá trị thanh toán dao động từ hơn 2,6 tỷ đồng đến gần 8 tỷ đồng/lô trái phiếu.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm tài chính 2024, F88 đạt lợi nhuận sau thuế gần 362 tỷ đồng, tăng vọt so với khoản lỗ ròng gần 530 tỷ đồng của năm 2023. Nhờ mức lợi nhuận đạt được trong năm 2024, công ty đã chuyển từ lỗ lũy kế thành lãi lũy kế hơn 119 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đang ở mức 1.792,3 tỷ đồng, tăng 25% so với thời điểm đầu năm.
Tổng nợ phải trả ở mức 3.307,3 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm. Trong đó F88 không có nợ ngân hàng, dư nợ trái phiếu chỉ chiếm 665 tỷ đồng, còn lại 2.241 tỷ đồng là khoản nợ vay đối tượng khác.
PV