Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP Galactic Group, tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này là gần 322,8 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Galactic Group cũng tăng từ 24,67 lên tới 27,37 lần, tương ứng nợ phải trả ở mức 8.834 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm 641 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cải thiện đáng kể từ mức âm 46,3 tỷ đồng lên gần 27 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) nhờ đó cũng tăng từ âm 17,64% lên mức 8,32%.
Theo thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 10/6/2021, Galactic Group phát hành lô trái phiếu mã GLJCH2125001 với tổng giá trị gần 774 tỷ đồng; kỳ hạn 48 tháng, ngày đáo hạn là 10/6/2025.
Lô trái phiếu có lãi suất tối thiểu 12,5%/năm, các kỳ điều chỉnh tiếp theo gồm lãi suất cơ sở theo quy định của PVcomBank và biên độ tối thiểu 4,5%/năm.
Mục đích phát hành trái phiếu là để tăng quy mô vốn hoạt động sau đó thực hiện mua vốn góp tại Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến để sở hữu dự án Khu dân cư tại xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).
Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là quyền tài sản phát sinh của Dự án Khu dân cư hơn 39 ha ở xã Phước Thiền do Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến làm chủ đầu tư, tổng giá trị tài sản bảo đảm là 1.032 tỷ đồng.
Ngoài ra, lô trái phiếu còn có tài sản bảo đảm bổ sung là toàn bộ phần vốn góp tại Phúc Tiến của Galactic Group với giá trị 1.250 tỷ đồng.
Cũng theo HNX, trong 6 tháng đầu năm 2023, Galactic Group đã trả khoảng 60 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu và hơn 132 tỷ đồng gốc, đưa giá trị lưu hành của lô trái phiếu này về còn 642 tỷ đồng.
Được biết, Galactic Group thành lập ngày 20/11/2017, địa chỉ tại số 3.01, lầu 3, khối tháp V5-V6, Khu chung cư kết hợp thương mại, văn phòng Lô V (Sunrise City, Khu South Towers), số 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.
Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (kinh doanh bất động sản).
Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 290 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của Công ty là Lý Trường An; Chủ tịch HĐQT là ông Bùi Trọng Nghĩa.
