CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, MCK: TIS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023.
Theo đó, quý này Tisco ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.413,8 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng giảm 7%, ở mức 2.380 tỷ đồng, qua đó, lãi gộp của Tisco giảm 24% so với cùng kỳ, về còn 34 tỷ đồng.
Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính của Tisco tăng 3,7 lần, đạt mức 10,1 tỷ đồng. Đồng thời, các chi phí của Tisco đều tăng, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 13,6% và 35,8% so với cùng kỳ, lên mức 43,4 tỷ đồng và 48,9 tỷ đồng.
Khấu trừ chi phí, Tisco lỗ sau thuế 58,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 25,1 tỷ đồng. Đây đã là quý thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp này báo lỗ.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Tisco ghi nhận doanh thu đạt 6.789 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ và công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế 194,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi hơn 7,4 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Tisco đã tăng 5% so với đầu năm lên mức 10.691 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho 1.765 tỷ đồng và Tisco phải trích lập dự phòng giảm giá 11,4 tỷ đồng.
Về mục tiền và các khoản tương đương tiền, Tisco có 2,2 tỷ đồng tiền mặt, 106,5 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.
Về tài sản dài hạn, Tisco ghi nhận 6.543 tỷ đồng vẫn đang nằm dưới dạng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên – giai đoạn II.
Tisco cho biết, dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Gang thép Thái Nguyên có tổng chi phí đầu tư ban đầu là 3.843,67 tỷ đồng và theo dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt tổng mức đầu tư mới của dự án là 8.104,91 tỷ đồng (theo hợp đồng đã ký kết với nhà thầu chính Công ty ChLuỹ kế 9 tháng đầu năm, Tisco ghi nhận doanh thu đạt 6.789 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ và công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế 194,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi hơn 7,4 tỷ đồng. ina Metallurgical Group Corporation).
Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2007, do nhiều nguyên nhân, dự án bị chậm tiến độ so với dự kiến. Ban Lãnh đạo Công ty cùng Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP vẫn đang tiếp tục đàm phán với các nhà thầu và phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan để tháo gỡ các khó khăn cho dự án.
Tháng 2/2017, Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra toàn diện dự án này, đến tháng 2/2019, Thanh tra Chính phủ có kết luận. Các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ vẫn đang trong quá trình thực hiện.
Ngày 11/11/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Bản án số 531/2021/HS-PT liên quan đến Dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên. Theo bản án, hậu quả thiệt hại của vụ án được xác định là số tiền lãi suất thực tế Tisco đã phải trả cho các ngân hàng kể từ khi dự án chậm tiến độ (từ ngày 31/05/2011) đến thời điểm khởi tố vụ án là 830,25 tỷ đồng; các bị cáo được nêu trong bản án phải bồi thường cho Tisco số tiền nêu trên.
Đến ngày 30/9/2023, Công ty đã nhận được số tiền bồi thường là 78,86 tỷ đồng từ Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Đây là số tiền Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã thu được từ các bị cáo. Công ty ghi giảm chi phí lãi vay đã vốn hóa của Dự án tương ứng với số tiền nêu trên.
Đến thời điểm 30/09/2023, tổng giá trị đầu tư của dự án đã thực hiện là 6.530 tỷ đồng. Trong đó lãi vay vốn hoá là 3.317 tỷ đồng, chi phí phát sinh chủ yếu trong 9 tháng năm 2023 là chỉ phí lãi vay vốn hoá.
Tại thời điểm cuối quý III/2023, Tisco đang có tổng nợ phải trả ở mức 9.011 tỷ đồng, trong đó công ty đang vay nợ tài chính 4.606,1 tỷ đồng, chiếm 43% tổng nguồn vốn.
