Gia hạn 5 lô trái phiếu, dư nợ Đầu tư và cho thuê tài sản TNL còn bao nhiêu?

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty Cổ phần đầu tư và cho thuê tài sản TNL (Đầu tư và cho thuê tài sản TNL) công bố thông tin bất thường về Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu về việc kéo dài kỳ hạn trái phiếu.

Theo đó, Đầu tư và cho thuê tài sản TNL đã được người sở hữu trái phiếu chấp thuận kéo dài kỳ hạn 5 lô trái phiếu: TNL.BOND.11.2019.09, TNL.BOND.11.2019.10; TNL.BOND.11.2019.11; TNL.BOND.11.2019.12; TNL.BOND.11.2019.13 và TNL.BOND.11.2019.14 thêm tối đa 2 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.

Thời gian đáo hạn mới của 5 lô trái phiếu này là từ 11-16/12/2026. Mức lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời gian kéo dài kỳ hạn trái phiếu là 7,9 - 9,1%/năm.

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, trong 6 tháng đầu năm 2024, Đầu tư và cho thuê tài sản TNL đã thanh toán lãi cho 78 lô trái phiếu (trong đó có 5 lô trái phiếu mới được gia hạn). 78 lô trái phiếu này được phát hành trong 2 năm 2019 và 2020, có giá trị lưu hành từ hơn 40 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này ở mức gần 906,6 tỷ đồng; tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cải thiện từ mức 5,21 lần về 5,01 lần; tương ứng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II/2024 lên tới 4.542 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức hơn 3.862 tỷ đồng.

Bán niên 2024, Đầu tư và cho thuê tài sản TNL báo lãi ròng hơn 402,7 tỷ đồng, giảm 13,75% so với cùng kỳ năm 2023.

Về Đầu tư và cho thuê tài sản TNL, doanh nghiệp này được giới thiệu là nhà phát triển đa dạng các loại hình bất động sản cho thuê trực thuộc Công ty Cổ phần ROX Living.

TNL hiện đang sở hữu, quản lý và vận hành hàng chục tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại cùng các mặt bằng bán lẻ, mặt bằng kho bãi nhà xưởng tại các khu công nghiệp và các tiện ích.

PV