HSBC gợi ý 4 câu chuyện nhà đầu tư cần biết để tăng thu nhập hấp dẫn nhất trong 2024
"Lĩnh vực hàng tiêu dùng không thiết yếu của Châu Á được dự đoán sẽ mang lại mức tăng trưởng thu nhập 16,4% vào năm 2024, bất chấp mức tăng trưởng cao vào năm ngoái", ông James Cheo - Trưởng bộ phận đầu tư Khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ, Khối Dịch vụ Ngân hàng Tư nhân Toàn cầu của HSBC - nhận định.

Ảnh minh họa.
Khối Dịch vụ Ngân hàng Tư nhân Toàn cầu HSBC (HSBC GPB) vừa đưa ra 4 chủ đề tiềm năng cao, nhà đầu tư có thể nắm bắt cơ hội tăng thu nhập hấp dẫn nhất ở Châu Á trong Quý 1/2024.
1- Tái định hình chuỗi cung ứng Châu Á
Ông James Cheo - Trưởng bộ phận đầu tư Khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ, Khối Dịch vụ Ngân hàng Tư nhân Toàn cầu của HSBC, nhấn mạnh: "Chúng tôi đề xuất chủ đề này vì các động lực gây ra căng thẳng địa chính trị, sự phân mảnh thương mại và các hạn chế về công nghệ đang đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu trong khu vực".
Để giảm thiểu rủi ro địa chính trị và giảm bớt tác động của thuế quan thương mại, các tập đoàn đa quốc gia phương Tây thực hiện "chiến lược Trung Quốc+1" bằng cách xây dựng các cơ sở sản xuất mới ở Ấn Độ và ASEAN để bổ sung cho chuỗi cung ứng của họ tại Trung Quốc.
Chủ đề này tập trung vào các công ty công nghiệp hàng đầu ở Bắc Á đã đa dạng hóa thành công chuỗi cung ứng của họ ngoài Trung Quốc để nâng cao lợi thế cạnh tranh. HSBC cũng nhận định những công ty tại Ấn Độ và ASEAN được hưởng lợi từ dòng vốn FDI mạnh mẽ do việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng đem lại.
2- Sự trỗi dậy của Ấn Độ và ASEAN
HSBC nhận thấy những cơ hội tăng trưởng lâu dài đầy hứa hẹn ở Ấn Độ và ASEAN, nhờ vào những lợi thế mang tính cấu trúc từ đầu tư tư nhân trong và ngoài nước mạnh mẽ, dân số trẻ, sự bùng nổ công nghệ và chuyển đổi xanh. Ấn Độ đã liên tục đạt được mức tăng trưởng cao hơn kỳ vọng trong các hoạt động sản xuất và dịch vụ trong suốt năm 2023, với dòng vốn FDI mạnh mẽ và xuất khẩu dịch vụ bùng nổ giúp tạo thêm công ăn việc làm, thúc đẩy tiêu dùng tư nhân và tăng năng suất.
40% Trung tâm Năng lực Toàn cầu (Global Capability Centres) của thế giới được đặt tại Ấn Độ, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu dịch vụ và thị trường việc làm của cả nước.
Ông Cheo cũng lưu ý Indonesia là một trong những câu chuyện tăng trưởng và đầu tư tốt nhất ở Châu Á nhờ dân số đông, trẻ và ngày càng gia tăng, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và tiêu dùng tư nhân mạnh mẽ là động lực tăng trưởng chính. Indonesia được hưởng lợi nhiều từ việc nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất của mình. Nguồn dự trữ dồi dào về khoáng sản xanh và kim loại xanh của đất nước là nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành công nghiệp xe điện và pin. Indonesia nắm giữ trữ lượng nicken lớn nhất thế giới với ước tính khoảng 21 triệu tấn, tương đương 22% trữ lượng toàn cầu.
3- Người tiêu dùng Châu Á trong tương lai

Ảnh minh họa.
Nhờ tầng lớp trung lưu cùng với khối tài sản gia tăng ở khu vực Châu Á, lĩnh vực tiêu dùng hàng không thiết yếu của Châu Á trở thành điểm sáng, bao gồm các doanh nghiệp thương mại điện tử chọn lọc của Trung Quốc, các công ty kinh doanh hàng tiêu dùng không thiết yếu của Châu Á, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính Châu Á và tiêu dùng số, tiêu dùng dựa trên AI.
Chủ đề này tập trung vào lĩnh vực hàng tiêu dùng không thiết yếu của Châu Á, được dự đoán sẽ mang lại mức tăng trưởng thu nhập 16,4% vào năm 2024 mặc dù cơ sở so sánh cao vào năm ngoái.
4- Nắm bắt lợi suất đỉnh của Châu Á
"Chúng tôi cố gắng đạt lợi suất hấp dẫn từ trái phiếu Châu Á chất lượng. Chúng tôi ưu tiên cổ phiếu của các công ty tài chính Châu Á, trái phiếu bằng đồng nội tệ của Ấn Độ, trái phiếu cấp đầu tư của chính phủ Indonesia, trái phiếu cấp đầu tư của Hàn Quốc, tiền ảo trong lĩnh vực trò chơi điện tử của Macau (gaming credit) và tín dụng TMT của Trung Quốc. Lợi suất gộp của chỉ số trái phiếu cấp đầu tư Châu Á hấp dẫn ở mức khoảng 5,4%, cao hơn mức trung bình 3 năm là 4,5%", ông Cheo nói.
"Lạm phát giảm đang diễn ra ở hầu hết các nền kinh tế Châu Á, tỷ lệ lạm phát hiện được dự đoán sẽ quay trở lại mức mục tiêu của ngân hàng trung ương vào năm 2024 ở hầu hết các quốc gia, đi trước so với các khu vực khác. Chúng tôi tin rằng lợi suất Châu Á đang đạt đỉnh và kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất điều hành ở Úc, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines và Singapore vào năm 2024 sẽ mang lại những thuận lợi về mặt chính sách cho thị trường trái phiếu Châu Á trong năm tới".
Với kinh tế Việt Nam, ông Cheo cho biết sức mạnh của nền kinh tế Việt Nam năm 2024 sẽ đến từ sự kết hợp giữa chi tiêu tiêu dùng và đầu tư. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ có thể vẫn sẽ tiếp tục vào năm 2024, hỗ trợ ngành sản xuất của Việt Nam.
"Chu kỳ thương mại toàn cầu mới phục hồi sẽ thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam có thể sẽ chứng kiến sự tăng trưởng dần du lịch quốc tế. Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng GDP ở mức 6% vào năm 2024, nhanh hơn năm 2023", ông Cheo nói.