CTCP Nước Thủ Dầu Một (MCK: TDM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu đạt 106,2 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu tài chính của TDM kỳ này giảm tới gần 98%, về còn xấp xỉ 2 tỷ đồng do trong quý I/2023, công ty có ghi nhận doanh thu tài chính là khoản cổ tức của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, MCK: BWE) trị giá gần 94 tỷ đồng. Trong khi đó ở năm nay, công ty chưa ghi nhận khoản thanh toán bằng tiền mặt từ Biwase. Dự kiến trong năm 2024, Biwase sẽ chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
Trong kỳ, các chi phí của TDM biến động không đáng kể.
Kết quả, TDM báo lợi nhuận sau thuế đạt 37,5 tỷ đồng, giảm tới 71% so với cùng kỳ năm trước.
Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của TDM ở mức 3.033 tỷ đồng, tăng 16,5% so với số đầu năm. Trong đó, trữ tiền ở mức 511,9 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ lên 355 tỷ đồng. Hàng tồn khi ghi nhận 85,6 tỷ đồng, tăng gần 43 lần so với số đầu năm.
Kết thúc quý I/2024, tổng nợ phải trả của TDM ở mức gần 682 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với đầu năm, trong đó, nợ vay tài chính ở mức 411,3 tỷ đồng.
Trên thị trường, phiên chiều ngày 22/4, cổ phiếu TDM giảm 1.400 đồng về 43.700 đồng/cổ phiếu.
