Theo báo cáo tài chính riêng bán niên 2023 soát xét, hoạt động chính trong kỳ của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MCK: MWG) là quản lý các khoản đầu tư vào các công ty con.
Tính đến ngày 30/6, doanh nghiệp này có 7 công ty con trực tiếp là: CTCP Thế Giới Di Động (99,95% vốn), CTCP Đầu tư và Công nghệ Bách Hoá Xanh (99,99% vốn), CTCP Thế giới số Trần Anh (99,33% vốn), Công ty TNHH MTV Công nghệ thông tin Thế Giới Di Động (100% vốn), CTCP 4K Farm (99,99% vốn), CTCP Lắp đặt- Sửa chữa-Bảo hành Tận Tâm (99,99% vốn).
Hụt thu nhập từ cổ tức, "thoát lỗ" nhờ lãi tiền gửi, cho vay
Kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty mẹ MWG ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính giảm tới 87%, về còn 226,2 tỷ đồng; chủ yếu do không ghi nhận khoản thu nhập từ cổ tức trong khi cùng kỳ năm trước lên tới 1.599,1 tỷ đồng. Khoản doanh thu tài chính năm nay đến từ lãi tiền gửi 85,4 tỷ đồng, lãi cho vay từ CTCP Thế Giới Di Động 112,8 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng lần lượt 16,8% và 56,4%, lên mức 207 tỷ đồng và 12,2 tỷ đồng. Được biết, chi phí tài chính tăng do chi phí lãi vay tăng thêm gần 36 tỷ đồng, lên mức 196,3 tỷ đồng, cộng thêm chi phí thu xếp khoản vay 10,7 tỷ đồng.
Kết quả, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, công ty mẹ MWG báo lãi xấp xỉ 7 tỷ đồng trong khi cùng kì lãi 1.563,4 tỷ đồng, tương ứng giảm tới 99,6%. Như vậy, có thể thấy, dù doanh thu sụt giảm đáng kể nhưng MWG vẫn "thoát lỗ" là nhờ khoản thu nhập từ lãi tiền gửi và lãi tiền cho vay.
Tại ngày 30/6, WMG có tổng tài sản đạt 25.183 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2% so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là tài sản dài hạn, đạt 23.080,8 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn tăng 79,7%, đạt 1.996,2 tỷ đồng.
Các khoản phải thu ngắn hạn tăng vọt từ 6,9 tỷ đồng hồi đầu năm lên 97,5 tỷ đồng do khoản phải thu lãi cho vay từ CTCP Thế Giới Di Động 80,5 tỷ đồng và tạm ứng cho CTCP 4K Farm 2 tỷ đồng. Cuối tháng 6/2023, MWG ghi nhận cho CTCP Thế Giới Di Động vay 2.809,7 tỷ đồng.
Về nợ phải trả, công ty có tổng nợ phải trả là 7.001,8 tỷ đồng, tăng 17,4% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng vọt từ 61,3 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 1.102,4 tỷ đồng vào thời điểm kết thúc quý II/2023, tương ứng tăng tới 18 lần. Khoản biến động lớn là phải trả ngắn hạn khác tăng thêm 731,3 tỷ đồng. Theo thuyết minh, đây là khoản cổ tức phải trả của công ty. Kết thúc quý II/2023, công ty vay nợ tài chính 6.199,4 tỷ đồng.
Nhóm Công ty báo lãi "rơi" gần 99%
Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023, lũy kế 6 tháng đầu năm, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu thuần đạt 56.570 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.
Doanh thu hoạt động tài chính tại thời điểm cuối tháng 6/2023 tăng 44,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 944,5 tỷ đồng. Khoản doanh thu này chủ yếu nhờ lãi tiền gửi mang lại hơn 809 tỷ đồng, tăng 76,1% so với 6 tháng đầu năm trước, chiết khấu thanh toán 106,7 tỷ đồng (giảm 83 tỷ so với cùng kỳ)...
Chi phí tài chính theo đó cũng tăng lên mức 692,7 tỷ đồng, trong đó gần như tất cả đều là chi phí lãi vay ( 680,3 tỷ đồng) và 10,7 tỷ đồng cho phí thu xếp khoản vay, thêm chi phí khác 1,6 tỷ đồng.
Khấu trừ thuế phí, Thế giới Di động báo lãi sau thuế đạt gần 38,7 tỷ đồng, "đi lùi" 98,5% so với 6 tháng đầu năm trước.
Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong nửa đầu năm 2023, Thế giới Di động ghi nhận lỗ 586,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 3.310,6 tỷ đồng, tức giảm 3.897,2 tỷ đồng.
Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp của Thế giới Di động tạo ra không đủ trả chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính, Công ty thoát lỗ chủ yếu nhờ việc ghi nhận doanh thu tài chính đến từ lãi tiền gửi.
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Thế giới Di động đạt hơn 59.368 tỷ đồng, tăng 6,8% so với hồi đầu năm.
Thế giới Di động là một trong những "ông lớn" sở hữu lượng tiền "khủng" khi đang nắm giữ lên tới gần 23.887 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ngắn hạn và dài hạn; tiền đang chuyển. Khoản mục này chiếm 41,2% tổng tài sản.
Giá trị hàng tồn kho đã giảm 3.574 tỷ đồng so với đầu năm nhưng vẫn rất cao, đạt mức 22.122,2 tỷ đồng, chiếm 36,8% tổng tài sản. Trong đó, đã giảm tồn kho hàng loạt các sản phẩm như thiết bị điện tử; điện thoại di động, thiết bị gia dụng; thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống, các loại nước uống và hàng tiêu dùng; máy tính xách tay; phụ kiện; đồng hồ, mắt kính … Ngược lại, chủ yếu chỉ tăng tồn kho sản phẩm hóa mỹ phẩm.
Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của công ty đang ở mức 36.136,1 tỷ đồng, trong đó có tới 30.236,7 tỷ đồng nợ ngắn hạn. Tại thời điểm kết thúc quý II/2023, công ty ghi nhận vay nợ tài chính 22.336,7 tỷ đồng, tăng thêm 5.647,3 tỷ đồng so với đầu năm.
So với đầu năm, công ty đã cắt giảm 157,4% khoản thưởng nhân viên, về còn 606,5 tỷ đồng.
Chi phí quảng cáo tiếp thị tăng thêm 12,5 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 132,3 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày công ty chi gần 70 triệu tiền quảng cáo.
