Công ty TNHH KN Cam Ranh (KN Cam Ranh) vừa công bố tình hình tài chính năm 2022, trong đó vốn chủ sở hữu tăng nhẹ từ mức 6.539,3 tỷ đồng lên 6.746 tỷ đồng. Kết quả này có được là do trong năm 2022, KN Cam Ranh báo lãi 206,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lại tăng đột biến từ 1,89 lần lên tới 3,06 lần; tương ứng nợ phải trả của KN Cam Ranh tính đến cuối năm 2022 lên tới gần 20.643 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ mức 0,23 lần lên 0,29 lần. Như vậy, tính đến ngày 31/12/2022, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này ở mức hơn 1.956 tỷ đồng.
Theo dữ liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2021, KN Cam Ranh phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.937 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 10-11%/năm, đáo hạn vào năm 2026.
Mục đích phát hành là để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp khu 3.3 thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise (Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).
Đây là dự án do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư; quy mô 794,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 46.000 tỷ đồng, bao gồm 3.292 căn shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel, 1 sân golf 27 hố.
Trong năm 2021 và 2022, KN Cam Ranh nhiều lần mang tài sản là các khoản phải thu và quyền tài sản phát sinh, quyền đòi nợ phát sinh từ việc hợp đồng mua bán các lô đất, căn hộ chung cư cao tầng tại dự án KN Paradise để thế chấp tại nhiều ngân hàng như ACB, VPBank, MBBank hay MaritimeBank.
Quay trở lại với tình hình kinh doanh của KN Cam Ranh, mặc dù nợ phải trả tăng cao nhưng "điểm sáng" trong bức tranh tài chính của doanh nghiệp này là đã chấm dứt chuỗi thua lỗ 3 năm liên tiếp từ 2019-2021 khi có lãi 206,7 tỷ đồng năm 2022. Nhờ đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng tăng từ mức âm 3,1% lên 3,06%.
Được biết, KN Cam Ranh là thành viên trong “hệ sinh thái” KN Investment Group của đại gia Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung. Tháng 5 vừa qua, ông Kiểm đã chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐTV cho bà Nhung.
Hiện, KN Investment Group đầu tư trong 4 lĩnh vực chính là bất động sản, sân golf, khoáng sản, năng lượng tái tạo.
