CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 (Licogi 18, MCK: L18, sàn: HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, doanh thu thuần của L18 đạt 302 tỷ đồng, giảm 14,7%; mảng chủ đạo là xây dựng có doanh thu 289 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp đạt 28 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ; doanh thu tài chính đạt 231 tỷ đồng, tăng 29,7%; chi phí tài chính ở mức về 13 tỷ đồng tăng 85,7%; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 15 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.
Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý I/2023 chỉ đạt 189 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 đạt 1,4 tỷ đồng; lợi nhuận khác đạt 2 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 2,2 tỷ đồng, giảm 63,4% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,4 tỷ đồng, giảm 68,5% so với năm 2022.
Năm 2023, Licogi 18 đặt mục tiêu doanh thu 2.892 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 68,5 tỷ đồng. Như vậy, hết quý I/2023, L18 mới chỉ hoàn thành 10,4% mục tiêu doanh thu và 3,2% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.
Tính đến thời điểm ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Licogi 18 đạt 3.705 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Hàng tồn kho ở mức 1.853 tỷ đòng, tăng 17,2%. Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 1.255 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đạt 76 tỷ đồng.
Nợ phải trả của L18 tại cuối tháng 3/2023 đạt 3.122 tỷ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 583 tỷ đồng, giảm 5,7% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Licogi 18 lên tới 5,35 lần, tăng đáng kể so với mức 4,73 lần hồi đầu năm.
Dòng tiền kinh doanh quý I/2023 của Licogi 18 âm 268 tỷ đồng (cùng kỳ âm 110 tỷ đồng). Bởi vậy, trong quý, Licogi 18 đã gia tăng việc vay mượn, tiền thu từ đi vay đạt 538 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.
