Loạt doanh nghiệp công bố thanh toán gốc, lãi trái phiếu nửa đầu năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải loạt văn bản của nhiều doanh nghiệp công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2024.

Cụ thể, theo văn bản số 1907/2024/CBTT-ĐM của Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu tổng hợp Đức Mai (Đức Mai), trong kỳ báo cáo từ 1/1/2024 đến 30/6/2024, doanh nghiệp này đã thanh toán gần 82,8 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu DUCMAI2020.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 22/12/2020, giá trị phát hành là 1.351,8 tỷ đồng; kỳ hạn 60 tháng. Lãi suất cho kỳ đầu tiên là 9,5%/năm, các kỳ tiếp theo là tổng của 1,6%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ điều chính lãi suất đó.

Mục đích phát hành là để mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova Nippon.

Tài sản đảm bảo gồm: toàn bộ phần vốn góp hình thành trong tương lai tại Nova Nippon thuộc sở hữu của 2 tổ chức phát hành gồm Phú Thịnh Phát và Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Đức Mai; toàn bộ phần vốn góp tại Sun City của Nippon; quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất 9,1ha đường Mai Chí Thọ (TP.Thủ Đức, TP.HCM); khu đất tổng diện tích 10,1 ha tại đường Mai Chí Thọ của Công ty TNHH Bất động sản Sun City; toàn bộ phần vốn góp tại Sun City dự kiến (tính theo thời điểm tháng 2/2020) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quản lý Biển Đông.

Bên cạnh đó, số tài sản đảm bảo nói trên cũng sẽ được dùng để bảo đảm cho lô trái phiếu mã HTCH2024001 1.400 tỷ đồng mà Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Du lịch Hoàng Trường (Hoàng Trường) phát hành riêng lẻ trong năm 2020 nhằm mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova Nippon (Nippon).

Văn bản số 1907/2024/CBTT-TTGL ngày 19/7/2024 của Hoàng Trường thể hiện, trong nửa đầu năm 2024, Hoàng Trường đã thanh toán 84,3 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu nói trên.

Theo tìm hiểu của PV, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu HTCH2024001 của Hoàng Trường gồm: quyền sử dụng 8,85ha đất nông nghiệp trong khu đất có tổng diện tích 10,1 ha tại đường Mai Chí Thọ (phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM); toàn bộ phần vốn góp tại Sun City thuộc sở hữu của Nippon, Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn quản lý Biển Đông, toàn bộ phần vốn góp dự kiện thuộc sở hữu của tổ chức phát hành, Công ty TNHH Đầu tư Phú Thịnh Phát và Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Đức Mai tại Nippon;...

Hai doanh nghiệp có liên quan đến Hoàng Trường là Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn quản lý Biển Đông, Công ty TNHH Đầu tư Phú Thịnh Phát cũng vừa có công bố về tình hình thanh toán lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2024.

Theo thông tin trên HNX, trong kỳ báo cáo từ 1/1-30/6/2024, Đầu tư và Tư vấn quản lý Biển Đông đã thanh toán 80,23 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu BIENDONGH2025001. Lô trái phiếu này được phát hành năm 2020, kỳ hạn 54 tháng, giá trị phát hành là 1.320,8 tỷ đồng.

Gần 53,8 tỷ đồng là số tiền lãi lô trái phiếu PTP2020 (giá trị phát hành 900 tỷ đồng, kỳ hạn 42 tháng) mà Công ty TNHH Đầu tư Phú Thịnh Phát (Phú Thịnh Phát) đã thanh toán trong 6 tháng đầu năm 2024.

Theo văn bản gửi HNX ngày 18/7/2024 của Công ty TNHH Mặt trời Sông Hàn, bán niên 2024, doanh nghiệp này đã thanh toán 6 kỳ trả lãi với tổng số tiền 18 tỷ đồng cho 3 lô trái phiếu: SHRH19240011, SHRH19240012 và SHRH19240013.

Cả 3 lô trái phiếu này đều được phát hành vào ngày 4/7/2019, kỳ hạn 60 tháng và giá trị phát hành cùng là 100 tỷ đồng.

Cũng trong nửa đầu năm 2024, Công ty CP North Star Holdings đã thanh toán 2 kỳ trả lãi cho lô trái phiếu NSTCH2324001 (giá trị phát hành 671 tỷ đồng). Cụ thể, ngày 14/3/2024, doanh nghiệp đã thanh toán hơn 22,7 tỷ đồng tiền lãi và tiếp tục thanh toán 13,5 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu trên vào ngày 14/6/2024.

Với kỳ hạn 16 tháng, lô trái phiếu NSTCH2324001 của North Star Holdings dự kiến đáo hạn vào ngày 14/8/2024.

Theo công bố trên HNX, doanh nghiệp này đã nhiều lần mua lại 1 phần trái phiếu trước hạn, đưa giá trị lưu hành theo mệnh giá về còn 299,8 tỷ đồng.