Theo BCTC bán niên năm 2023 đã kiểm toán của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam), tính đến ngày 30/6/2023, công ty này đã nhận ủy thác đầu tư của Manulife Việt Nam với tổng số tiền hơn 100.218,8 tỷ đồng.
Trong đó, Manulife Investment dành 15.414,6 tỷ đồng đầu tư vào chứng khoán vốn, 72.096 tỷ đồng được rót vào chứng khoán nợ, 12.707,9 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. So với thời điểm đầu năm, giá trị danh mục chứng khoán vốn mà Manulife Việt Nam ủy thác cho Manulife Investment đầu tư đã tăng 3.428 tỷ đồng.
Trong đó, khoản đầu tư vào GAS có giá trị lớn nhất, đạt 625,3 tỷ đồng; tiếp theo là VHM (596,1 tỷ đồng), TCB (575,8 tỷ đồng), SAB (508,4 tỷ đồng), VNM (492,5 tỷ đồng), VPB (377,1 tỷ đồng), MBB (286,5 tỷ đồng), VIC (206,5 tỷ đồng).
Manulife Investment đã đầu tư mua trái phiếu của nhiều doanh nghiệp lớn như Trungnam Group, Vingroup, Vinhomes, Masan Group và cả trái phiếu ngân hàng như LPBank, HDBank, ACB. Ngoài ra, số tiền ủy thác còn lại từ Manulife Việt Nam được Manulife Investment gửi ngân hàng với tổng giá trị 12.707,9 tỷ đồng, giảm 1.261,8 tỷ đồng so với đầu năm.
Được biết, Manulife Investment thành lập tháng 6/2005, do Manulife Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Manulife Investment ghi nhận 150,2 tỷ đồng phí quản lý danh mục đầu tư từ Manulife Việt Nam, chiếm 94,9% tổng doanh thu. Trừ đi chi phí, công ty quản lý quỹ này báo lãi sau thuế 107 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Manulife Investment đạt 622,3 tỷ đồng, tăng 21,4% so với đầu năm; trong đó, 557,9 tỷ đồng là tiền gửi tại ngân hàng, kỳ hạn 3-12 tháng, lãi suất 4,6-8,8%/năm.
