Một công ty du lịch tại Phú Quốc lỗ lũy kế hơn 5.500 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc (Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc) vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình tài chính trong nửa đầu năm 2025.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này ở mức 1.996 tỷ đồng, giảm 958 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu duy trì mức 7.500 tỷ đồng.

Bán niên 2025, Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc báo lỗ ròng hơn 564 tỷ đồng, tiếp tục mạch thua lỗ khi cả năm 2024, lỗ sau thuế 725 tỷ đồng (theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán).

Kinh doanh kém hiệu quả kéo dài khiến lỗ lũy kế của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2025 lên tới gần 5.504 tỷ đồng.

Cũng tại thời điểm này, tổng nợ phải trả của Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc ở mức 40.690 tỷ đồng, giảm 911 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và gấp tới 20,38 lần so với vốn chủ sở hữu.

Trong đó, nợ phải trả khác chiếm phần lớn với 32.844 tỷ đồng, bao gồm: phải trả ngắn hạn khác 13.508 tỷ đồng, phải trả dài hạn khác 11.676 tỷ đồng, người mua trả tiền trước hạn hạn 4.662 tỷ đồng,...

Ngoài ra, Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc còn ghi nhận khoản nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 7.521 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Theo công bố về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2025, Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc đã thanh toán 14 kỳ trả lãi cho 7 lô trái phiếu từ DPQCH2227001 đến DPQCH2227007, với tổng giá trị thanh toán khảng 290 tỷ đồng.

Được biết, cả 7 lô trái phiếu này được phát hành trong khoảng thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2022; đều có kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn năm 2027; lãi suất phát hành 10%/năm.

Tổng giá trị phát hành của 7 lô trái phiếu nói trên vào khoảng hơn 5.120 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc còn đang lưu hành lô trái phiếu mã DPQ12501, tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2025, lô này chưa phát sinh kỳ trả lãi nào.

Theo công bố phát hành trên HNX, ngày 27/6/2025, Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc phát hành 24.000 trái phiếu mã DPQ12501 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành là 2.400 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 27/6/2030. Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành,...không được công bố, tuy nhiên, theo HNX, lô DPQ12501 có lãi suất phát hành 9,7%/năm.

Đáng chú ý, cùng thời điểm lô trái phiếu trên được phát hành, Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc đã mang tài sản liên quan đến dự án Tổ hợp du lịch sinh thái, dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp, kinh doanh casino, khách sạn, thương mại dịch vụ, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và các hạng mục liên quan phục vụ mục tiêu phát triển đời sống và du lịch đảo Phú Quốc (Tổ hợp dự án đảo Phú Quốc) do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư, đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Cũng trong ngày 27/6/2025, doanh nghiệp đã tiến hành mua lại 2.400 tỷ đồng trái phiếu mã DPQB1623001, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.

Về Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc, doanh nghiệp này được thành lập ngày 6/9/2014, địa chỉ trụ sở chính tại Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là Khu Bãi Dài, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của công ty là dịch vụ ưu trú ngăn ngày, bao gồm kinh doanh khách sạn, biệt thự, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng. Doanh nghiệp hiện đang vận hành: vườn thú Vinpearl Safari, tổ hợp giải trí VinOasis cùng các khu nghỉ dưỡng như Vinpearl Resort & Golf, Vinpearl Resort & Spa, Discovery 1 - 2 và 3 tại Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang), dịch vụ casino tại Dự án Casino Corona Phú Quốc.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 4/2017, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 7.500 tỷ đồng, trong đó, Công ty CP Vinpearl nắm 30% vốn. 70% vốn còn lại tại Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc do 4 cổ đông cá nhân nắm giữ, gồm: Võ Phước Thành (30%), Võ Thị Phương Thảo (10%), Phạm Minh Anh (22,5%) và Phạm Quốc Nhật (15%).

Trước đó, Vinpearl từng nắm giữ tới 55% vốn tại Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán) của Vingroup thể hiện, tháng 3/2022, tập đoàn này đã hoàn tất việc chuyển nhượng 4,5% cổ phần tại Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc với tổng giá trị chuyển nhượng là 1.688 tỷ đồng. Khoản lãi 1.336 tỷ đồng từ giao dịch này đã được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Đơn vị nhận chuyển nhượng không được công bố.

Hiện, ông Trần Quốc Nguyên (SN 1964) đang là Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc tính đến ngày 31/12/2024, ông Lương Phan Sơn nắm 35% vốn góp, Công ty Đức Mai sở hữu 15%. 50% vốn còn lại của Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc thuộc sở hữu của Coongty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển thương mại Địa ốc xanh (25,5%); Công ty CP Đầu tư kinh doanh Nam An (4,5%); ông Võ Phước Thành (10%) và bà Nguyễn Thị Thu Hà (10%).

PV