Một công ty du lịch tại Phú Quốc tất toán lô trái phiếu 3.400 tỷ đồng

Tất toán lô trái phiếu 3.400 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc (Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc) công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 27/6/2025, doanh nghiệp đã tiến hành mua lại 2.400 tỷ đồng trái phiếu mã DPQB1623001, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.

Được biết, lô trái phiếu DPQB1623001 do Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc phát hành ngày 21/12/2016, có tổng giá trị phát hành 3.400 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu là 10 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 21/12/2023.

Từ năm 2018 đến năm 2022, doanh nghiệp đã chi tổng 1.000 tỷ đồng cho 5 lần thực hiện mua lại trái phiếu DPQB1623001 trước hạn.

Đến ngày 21/12/2023, Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc công bố thông tin gia hạn kỳ hạn của lô trái phiếu này thêm 2 năm. Theo đó, kỳ trả gốc ngày 21/12/2024, công ty phải trả tối thiểu 400 tỷ đồng; đến ngày 21/12/2025 sẽ trả nốt phần còn lại.

Cuối năm 2024, doanh nghiệp này công bố Nghị quyết người sở hữu trái phiếu về thay đổi điều khoản điều kiện trái phiếu.

Cụ thể, người sở hữu trái phiếu đã chấp thuận cho Công ty Du lịch Phú Quốc rút bớt tài sản đảm bảo của trái phiếu mã DPQB1623001 gồm Dự án Khu du lịch sinh thái Vinpearl Phú Quốc giai đoạn II và Dự án Vinpearl Safari Phú Quốc.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc được thành lập ngày 6/9/2014, địa chỉ trụ sở chính tại Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của công ty là dịch vụ ưu trú ngăn ngày, bao gồm kinh doanh khách sạn, biệt thự, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng. Doanh nghiệp hiện đang vận hành cacs thương hiệu gồm: vườn thú Vinpearl Safari, tổ hợp giải trí VinOasis cùng các khu nghỉ dưỡng như Vinpearl Resort & Golf, Vinpearl Resort & Spa, Discovery 1 - 2 và 3 tại TP.Phú Quốc (Kiên Giang).

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 4/2017, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 7.500 tỷ đồng, trong đó, Công ty CP Vinpearl nắm 30% vốn. 70% vốn còn lại tại Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc do 4 cổ đông cá nhân nắm giữ, gồm: Võ Phước Thành (30%), Võ Thị Phương Thảo (10%), Phạm Minh Anh (22,5%) và Phạm Quốc Nhật (15%).

Trước đó, Vinpearl từng nắm giữ tới 55% vốn tại Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán) của Vingroup thể hiện, tháng 3/2022, tập đoàn này đã hoàn tất việc chuyển nhượng 4,5% cổ phần tại Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc với tổng giá trị chuyển nhượng là 1.688 tỷ đồng. Khoản lãi 1.336 tỷ đồng từ giao dịch này đã được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Đơn vị nhận chuyển nhượng không được công bố.

Hiện, ông Trần Quốc Nguyên (SN 1964) đang là Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc kinh doanh ra sao?

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc báo doanh thu thuần ở mức 6.867 tỷ đồng, giảm gần 3.664 tỷ đồng, tương ứng giảm 34,8% so với năm 2023.

Sự sụt giảm doanh thu kéo theo lợi nhuận gộp giảm sâu, chỉ đạt gần 695 tỷ đồng, giảm tới 80,9% so với năm trước đó. Trong khi đó, các loại chi phí vẫn duy trì ở mức cao. Riêng chi phí lãi vay lên tới 863 tỷ đồng, chiếm gần như toàn bộ chi phí tài chính (873 tỷ đồng).

Kết quả, hoạt động kinh doanh chính ghi nhận khoản lỗ hơn 968 tỷ đồng. Trong năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận hơn 317 tỷ đồng lợi nhuận khác, giảm tới 73% so với con số 1.180 tỷ đồng năm trước đó.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc lỗ sau thuế 725 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức lãi ròng 866 tỷ đồng năm 2023.

Bức tranh tài chính năm 2024 cho thấy doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực chi phí và gánh nặng lãi vay ngày càng lớn.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm mạnh từ 48.195 tỷ đồng thời điểm đầu năm xuống còn 43.817 tỷ đồng, tương đương mức giảm 4.378 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn giảm hơn 3.346 tỷ đồng về gần 27.619 tỷ đồng, chủ yếu do hàng tồn kho giảm khoảng 293 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn sụt giảm hơn 2.700 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tài sản dài hạn giảm nhẹ so với đầu năm, còn gần 16.198 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định ròng chiếm phần lớn, ở mức gần 14.206 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2024 ở mức 41.256 tỷ đồng (chiếm 94,1% tổng nguồn vốn), giảm hơn 3.653 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ ngắn hạn hơn 24.229 tỷ đồng và nợ dài hạn ở mức 17.027 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, tổng dư nợ vay và thuê tài chính của doanh nghiệp lên tới 7.812 tỷ đồng, chiếm khoảng 17,8% tổng tài sản và tương đương hơn 3 lần vốn chủ sở hữu. Theo thuyết minh Báo cáo tài chính, trong số dư nợ vay và thuê tài chính này, có tới gần 5.120 tỷ đồng là từ dư nợ trái phiếu lãi suất phát hành 10%/năm. Tài sản đảm bảo gồm: toàn bộ tài sản thuộc Khu du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí phức hợp Bãi Dài (TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ); quyền tài sản từ 21 căn biệt thự có ký hiệu từ B-1 đến B21 thuộc Dự án Khu du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí phức hợp Bãi Dài; hơn 27,3 triệu cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup thuộc sở hữu của bên thứ 2 và toàn bộ vốn góp tại Công ty thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư XNK Tổng hợp Đức Mai và ông Lương Phan Sơn.

Tính đến ngày 31/12/2024, ông Lương Phan Sơn nắm 35% vốn góp, Công ty Đức Mai sở hữu 15%. 50% vốn còn lại của Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc thuộc sở hữu của Coongty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển thương mại Địa ốc xanh (25,5%); Công ty CP Đầu tư kinh doanh Nam An (4,5%); ông Võ Phước Thành (10%) và bà Nguyễn Thị Thu Hà (10%).

Vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ 3.287 tỷ xuống còn 2.561 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm 2024 lên tới 4.214 tỷ đồng, gần gấp đôi vốn chủ sở hữu.

Bạch Hiền