Một doanh nghiệp có lô trái phiếu hơn 1.300 tỷ đồng lỗ ròng 2 năm liên tiếp

Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quản lý Biển Đông đã gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) văn bản công bố tình hình thanh toán gốc và lãi năm 2022 đối với lô trái phiếu BIENDONGH2025001 với kỳ hạn 54 tháng; Lãi suất phát hành là 9,4%/năm, kỳ hạn trả lãi là mỗi 6 tháng 1 lần.

Cụ thể, năm 2022 Công ty đã tiến hành trả tổng số tiền lãi lên tới 194,5 tỷ đồng. Theo đó, ngày 5/1/2022 công ty đã thực hiện thanh toán 131,6 tỷ đồng. Sau đó, Đầu tư và Tư vấn Quản lý Biển Đông đã thanh toán tiếp 62,9 tỷ đồng cho 6 tháng tiếp theo vào ngày 5/7/2022.

Được biết, lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 14/12/2020, với tổng khối lượng phát hành là 1.320.800 trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị lưu hành của trái phiếu này lên đến 1.320,8 tỷ đồng. Dự kiến sẽ đáo hạn vào năm 2025.

Về tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quản lý Biển Đông, năm 2022, công ty này ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế âm tới 142,5 tỷ đồng. Như vậy liên tiếp 2 kỳ gần nhất công ty đều lỗ hơn trăm tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ âm 33,62% xuống âm 58,39%.

Bên cạnh thua lỗ, vốn chủ sở hữu của công ty này cũng giảm 37% so với kỳ trước, ở mức 244 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả tăng gần gấp đôi lên tới 3.232 tỷ đồng; ngược lại, dư nợ trái phiếu giảm khoảng 2 tỷ so với kỳ trước, ở múc 1.320 tỷ đồng. 

Ngoài ra, hồi năm 2020, Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quản lý Biển Đông đã được SGR chuyển nhượng toàn bộ giá trị phần vốn góp của mình, tương ứng 25% cổ phần tại Sài Gòn Riverside cho Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Biển Đông, với tổng giá trị hợp đồng là 335 tỷ đồng.

Được biết, Sài Gòn Riverside là doanh nghiệp liên doanh giữa SGR với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh thành lập vào năm 2017 có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng để thực hiện dự án Gem Premium. Dự án này có quy mô 6,7ha, dự kiến cung cấp ra thị trường 2.630 căn hộ chung cư.