Một thành viên nhóm BB Group sắp mua lại hơn 120 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Phát triển Thủy điện Đăkpsi vừa có công bố về đợt mua lại trái phiếu mã IDHCH2131001.

Theo đó, Thủy điện Đăkpsi dự kiến mua lại hơn 120,7 tỷ đồng trái phiếu mã IDHCH2131001 vào ngày 28/2/2025.

Phương thức tổ chức mua lại là mua lại trực tiếp từ người sở hữu trái phiếu IDHCH2131001 là Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam theo hình thức mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của tổ chức phát hành.

Nguồn mua lại từ nguồn huy động tại các tổ chức tài chính và từ hoạt động kinh doanh của công ty.

Thông tin từ HNX, lô trái phiếu IDHCH2131001 được Thủy điện Đăkpsi phát hành ngày 15/3/2021, dự kiến đáo hạn ngày 15/3/2031; với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung hoạt động, cải tạo, nâng cấp và sửa chũa lớn đối với Dự án thủy điện Đăk Psi 3 và Dự án thủy điện Đăk Psi 4 (210 tỷ đồng); trả khoản nợ trị giá 790 tỷ đồng của tổ chức phát hành.

Trái phiếu được bảo đảm toàn bộ bằng tài sản của tổ chức phát hành và tài sản của bên thứ 3 theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, trong nửa đầu năm 2024, Thủy điện Đăkpsi đã thanh toán hơn 8 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu IDHCH2131001. Giá trị lưu hành của lô trái phiếu này tính đến ngày 30/6/2024 là 130 tỷ đồng. 

Như vậy, nếu mua lại thành công hơn 120,7 tỷ đồng như kế hoạch, giá trị lưu hành lô trái phiếu của Thủy điện Đăkpsi chỉ còn hơn 9 tỷ đồng.

Về Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thủy điện Đăkpsi, doanh nghiệp này được thành lập năm 2007, hiện sở hữu và vận hành 2 nhà máy thủy điện tại tỉnh Kon Tum là: Nhà máy Thủy điện Đăk Psi 3 và Đăk Psi 4.

Nhà máy Thủy điện Đăk Psi 3 công suất 15 MW hoàn thành và đi vào vận hành phát điện thương mại cuối tháng 08/2012, liên kết với HTĐ Quốc gia qua đường dây lộ kép điện áp 22 kV từ Nhà máy Đăk Psi 3 đến Máy biến áp 110/22/11 kV Trạm biến áp Nhà máy thủy điện ĐăkPsi 3..

Còn Nhà máy Thủy điện Đăk Psi 4 công suất 30 MW đã hoàn thành và đưa vào vận hành phát điện cuối tháng 10/2010, liên kết với HTĐ Quốc gia qua đường dây điện áp 110kV từ Nhà máy Đăk Psi 4 đến Trạm biến áp 110kV Đăk Tô. Đăk Psi 4 có công suất lắp máy Nlm = 30,0MW, (03 tổ máy 3x10MW), điện lượng trung bình năm, nhà máy Đăk Psi 4 E0 = 114,32.triệu kwh.

Thủy điện Đăkpsi được giới thiệu là thành viên hoạt động trong mảng năng lượng tái tạo của Tập đoàn BB Group.

Ông Vũ Quang Bảo- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BB Group, hiện cũng đang là Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Thủy điện Đăkpsi.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong kỳ BCTC bán niên 2024 (từ 1/1/2024 đến 30/6/2024); vốn chủ sở hữu của Thủy điện Đăkpsi tại thời điểm cuối kỳ báo cáo là hơn 428 tỷ đồng, tăng gần 5 tỷ đồng so với kỳ trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 2,14 lần; tương ứng nợ phải trả tính đến ngày 30/6/2024 là gần 916 tỷ đồng; trong đó dư nợ trái phiếu hơn 124 tỷ đồng đến từ lô trái phiếu IDHCH2131001.

Trong nửa đầu năm 2024, Thủy điện Đăkpsi lãi ròng gần 4,6 tỷ đồng; cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 6,2 tỷ đồng kỳ trước.

Bạch Hiền