CTCP Đầu tư Năng lượng Nam Phương mới công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu NPECH2126001 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo thông tin công bố, lô trái phiếu NPECH2126001 được Năng lượng Nam Phương phát hành ngày 23/8/2021, có kỳ hạn 5 năm và sẽ đáo hạn ngày 23/8/2026.
Giá trị phát hành lô trái phiếu trên là 450 tỷ đồng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn trả lãi là 3 tháng/lần với mức lãi suất kết hợp.
Trong đó, lãi suất cố định 04 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,3%/năm. Lãi suất các kỳ tính lãi tiếp theo áp dụng là tổng của 4,7%/năm và lãi suất tham chiếu cho kỳ tính lãi đó, không thấp hơn 10,3%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản.
Được biết, tài sản bảo đảm lô trái phiếu NPECH2126001 gồm: Toàn bộ động sản phát sinh từ hoặc liên quan đến Dự Án Mỏ Sắt Ba Hòn - Làng Lếch; Toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại tổ chức phát hành; Toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại CTCP Khai thác chế biến Khoáng sản Lào Cai; Toàn bộ cổ phần được phát hành thêm tại CTCP Khai thác chế biến Khoáng sản Lào Cai sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ; Toàn bộ phần vốn góp của tổ chức phát hành tại Công ty Liên doanh Vinapon; Các tài sản hình thành từ phần vốn điều lệ tăng thêm của CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai tại Dự Án Mỏ Sắt Ba Hòn - Làng Lếch, giá trị thế chấp tối thiểu là 30 tỷ đồng; Phần vốn góp của Ông Vũ Quang Bảo trị giá 200 tỷ đồng tại Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco; và các tài sản bảo đảm khác có thể được bổ sung tại từng thời điểm.
Theo kế hoạch, Năng lượng Nam Phương sẽ phải thanh toán 14,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này vào ngày 23/8/2023. Tuy nhiên, do thị trường tài chính, thị trường gang thép diễn biến không thuận lợi dẫn đến Công ty chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch nên xin gia hạn thanh toán thêm 4 tháng, tức ngày 31/12/2023.
Ngoài lô trái phiếu đang bị chậm thanh toán lãi kể trên, từ HNX cho thấy, doanh nghiệp này cũng đang có trách nhiệm với 2 lô trái phiếu có các mã NPECH2128002, giá trị phát hành 900 tỷ đồng và mã NPECH2229001, giá trị phát hành 300 tỷ đồng.
Về tình hình tài chính, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Nam Phương ghi nhận lỗ sau thuế 205,8 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần khoản lỗ trong cùng kỳ năm 2022.
Vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ 739,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022 xuống còn 225,5 tỷ đồng trong bán niên 2023.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 10,04 lần, tương ứng thời điểm báo cáo, Đầu tư năng lượng Nam Phương ghi nhận vay nợ 2.264 tỷ đồng. Trong đó vay nợ trái phiếu hơn 1.650 tỷ đồng, chiếm 72,9% tổng vay nợ.
