Năng lượng Trường Thịnh mua lại một phần trái phiếu
Trong 2 ngày 4/11/2025 và 5/11/2025, Năng lượng Trường Thịnh đã mua lại tổng cộng 135 tỷ đồng trái phiếu TTEH2124001, đưa giá trị còn lưu hành của lô này về 112,6 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (Năng lượng Trường Thịnh, MCK: TTE) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, doanh nghiệp đã thực hiện mua lại một phần trái phiếu mã TTEH2124001 vào các ngày 4/11/2025 và 5/11/2025, với tổng giá trị mua lại lần lượt là 92 tỷ đồng và 43 tỷ đồng. Sau khi mua lại, giá trị còn lưu hành của lô trái phiếu này là 112,6 tỷ đồng.
Nguồn: HNX
Được biết, lô trái phiếu TTEH2124001 được phát hành ngày 19/10/2021, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 249,9 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào 19/10/2026.
Theo công bố trên HNX, đây là lô trái phiếu duy nhất mà Năng lượng Trường Thịnh đang lưu hành. Trong nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp đã thanh toán gần 13,6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.
Năng lượng Trường Thịnh tiền thân là Công ty cổ phần thủy điện Đăk Ne, doanh nghiệp được tách từ CTCP Tấn Phát, đăng ký lần đầu ngày 21/05/2014 với vốn điều lệ ban đầu 25,384 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, theo công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 6 tháng đầu năm 2025, Năng lượng Trường Thịnh ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt gần 286 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kỳ trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 284,9 tỷ đồng.
Bán niên 2025, doanh nghiệp lỗ ròng hơn 6,5 tỷ đồng; tuy nhiên đã cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 17,3 tỷ đồng nửa đầu năm 2024.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 âm 4,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn ở mức gần 3,6 tỷ đồng.
Điểm sáng trong bức tranh tài chính nửa đầu năm 2025 của Năng lượng Trường Thịnh đó là tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm mạnh từ 853,2 tỷ đồng xuống 593,5 tỷ đồng, chủ yếu do nợ vay ngân hàng và các khoản phải trả khác giảm đáng kể. Riêng dư nợ trái phiếu giảm nhẹ, ở mức 247,6 tỷ đồng đến từ lô TTEH2124001 đã nói ở trên.
Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản cải thiện từ 0,74 xuống 0,67 lần, trong khi tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,9 lần còn 2,08 lần, cho thấy mức độ đòn bẩy tài chính được cải thiện.
Trong một diễn biến khác, giữa tháng 10/2025, HĐQT TTE đã ban hành Nghị quyết thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty tại Công ty CP Điện Bình Thủy Lâm Đồng (38,4%) với giá giao dịch dự kiến 17.000 đồng/cổ phần và Công ty CP thủy điện Huổi Vang - Thành Bưởi (31,18%) với giá giao dịch dự kiến 12.000 đồng/cổ phần.
HĐQT cũng thông qua việc thực hiện quyền lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản thông qua nội dung về điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn trái phiếu đã phát hành (Mã trái phiếu: TTE12101): Thoái toàn bộ vốn của Công ty tại Công ty Điện Bình Thủy Lâm Đồng và Công ty cổ phần thủy điện Huổi Vang - Thành Bưởi; Số tiền thu về từ hoạt động thoái vốn công ty liên kết sẽ được dùng để thanh toán một phần gốc lãi trái phiếu TTE12101.
PV