Nông nghiệp Trường Hải báo lỗ 868,5 tỷ đồng năm 2022, dư nợ 28.300 tỷ đồng

CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) mới đây đã công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với kết quả không mấy "tươi sáng".

Cụ thể, tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu ghi nhận tăng từ mức hơn 8.480 tỷ đồng lên hơn 11.330 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại ở mức âm hơn 868,5 tỷ đồng trong khi năm trước đó lỗ hơn 513,6 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ âm 6,1% về âm 7,7%. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 2,5 lần, tương ứng nợ phải trả lên tới hơn 28.300 tỷ đồng.

Hệ số dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,3 (năm 2021) còn 0,2 lần. Như vậy, Nông nghiệp Trường Hải hiện đang có dư nợ trái phiếu ở mức 2.266 tỷ đồng.

Được biết, hiện Thaco Agri đang lưu hành lô trái phiếu THGCH2126001 với tổng huy động 2.400 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, ngày phát hành là 1/10/2021, đáo hạn vào ngày 1/10/2026. Đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán VPS.

Kỳ thanh toán lãi là 3 tháng/lần, với lãi suất áp dụng cho 2 kỳ đầu là 8,2%/năm. Các kỳ sau được giữ nguyên hoặc tính bằng lãi suất tham chiếu (lãi tiết kiệm 12 tháng của Agribank, VietinBank, BIDV và VCB) cộng thêm 2,5%/năm, tùy theo mức lãi suất nào tính cao hơn. 

Số tiền thu về được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu nói trên là tài khoản chứng khoán của Thaco Agri tại Chứng khoán VPS với toàn bộ số dư, và 240 triệu cổ phần từ Thaco. Số cổ phần này có thể được thay thế bằng quyền sử dụng đất và tài sản liên quan đến 2 thửa đất tại Thủ Thiêm, quận 2 (nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM). Thaco cũng là bên bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu này.

Được biết, Thaco Agri là công ty con của CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco). Hiện, ông Trần Bá Dương- Chủ tịch HĐQT Thaco cũng đang là Chủ tịch HĐQT của Thaco Agri.

Tính đến tháng 2/2023, vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức 15.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.