Theo BCTC quý II/2023, CTCP Nước Thủ Dầu Một (MCK: TDM) có doanh thu thuần gần 133 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu giúp biên lãi gộp tăng từ 54% lên 56%.
Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này cũng ghi nhận gần 2,2 tỷ đồng, tăng trưởng 69,2%. Cộng thêm đó, chi phí tài chính được tiết giảm 8%, còn 11,9 tỷ. Kết quả, TDM báo lãi sau thuế hơn 55 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần khoảng 234 tỷ đồng, tăng 2% và lãi sau thuế hơn 183 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.
Nguyên nhân chủ yếu do quý I/2023, TDM ghi nhận khoảng 94 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2022 từ CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, MCK: BWE), trong khi năm 2022 phải tới quý IV mới được nhận.
Hiện, TDM đang là cổ đông lớn nhất tại BWE với tỷ lệ sở hữu 37,42% (hơn 72 triệu cp).
Năm 2023, TDM đặt kế hoạch 527 tỷ đồng doanh thu thuần và 298 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt 10%, 35% so với năm trước.
Sau 6 tháng, TDM thực hiện được hơn 44% chỉ tiêu doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính tới thời điểm 30/06/2023, tổng tài sản của TDM đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Biến động chủ yếu là tài sản ngắn hạn, trong đó lượng tiền và tiền gửi ngắn hạn gần 115 tỷ đồng, gấp 3,4 lần đầu năm; khoản phải thu ngắn hạn tăng 44% lên hơn 281 tỷ đồng; hàng tồn kho đi ngang ở mức 60 tỷ đồng.
Nợ phải trả của Công ty tăng 16%, ghi nhận hơn 424 tỷ đồng. Chiếm hơn phân nửa là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, hơn 230 tỷ đồng, hơn gấp rưỡi đầu năm.
