OCB dự kiến tất toán sớm 2 lô trái phiếu trong tháng 8/2026

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có các văn bản công bố thông tin về mua lại trái phiếu gửi đến UBCKNN, HNX, VSDC và người sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, OCB dự kiến thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12515 vào ngày 12/8/2026. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 2.108 tỷ đồng, trong đó gồm 2.000 tỷ đồng tiền gốc và 108 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ tất toán sớm lô trái phiếu mã OCB12516 vào ngày 21/8/2026. Trong đó, ngân hàng sẽ thực hiện mua lại 1.000 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 57 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 2.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, đều được OCB phát hành từ tháng 8/2025, kỳ hạn 3 năm.

Cùng chiều diễn biến, trước đó OCB cũng tích cực chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn. Gần đây nhất, ngày 18/6/2026, OCB đã mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu mã OCB12511.

Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 18/6/2026, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 18/6/2028.

Xa hơn, OCB đã tất toán sớm lô trái phiếu mã OCB12510 vào ngày 12/6/2026. Lô trái phiếu được OCB phát hành ngày 12/6/2025, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 12/6/2028.

Trong một diễn biến khác, kết thúc đợt phát hành ngày 1/7/2026, OCB đã hoàn tất phân phối 399,4 triệu cổ phiếu thưởng cho 26.364 cổ đông, còn 5.803 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 quyền và cứ 1 quyền sẽ nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 7-8/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 3.995 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025, xác định theo báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Hoàn tất đợt phát hành, OCB tăng vốn điều lệ từ hơn 26.630 tỷ đồng lên mức hơn 30.625 tỷ đồng.

PV