OCB huy động 3 lô trái phiếu trong một ngày
Ngày 30/9/2025 OCB đã phát hành thành công ba lô trái phiếu gồm OCB12522, OCB12523 và OCB12524, mỗi lô trị giá 1.000 tỷ đồng.
Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) mới đây công bố kết quả chào bán liên tiếp 03 lô trái phiếu trong cùng một ngày.
Cụ thể, ngày 30/9/2025 OCB đã phát hành thành công ba lô trái phiếu gồm: Mã OCB12522 gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 6,1%/năm.
Mã OCB12523 gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 6,3%/năm.
Mã OCB12524 cũng gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 6%/năm.
Theo công bố trên HNX, từ đầu năm đến nay, OCB đã huy động thành công 24 lô trái phiếu, lãi suất từ 5,1%-6,3%/năm.
Ở chiều ngược lại, OCB cũng tích cực chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn với 18 lô từ đầu năm đến nay.
Gần nhất, ngày 26/9 vừa qua, OCB đã chi tổng cộng 3.900 tỷ đồng để thực hiện mua lại toàn bộ 3 lô trái phiếu mã OCBL2427015, OCBL2427016, OCBL2427017. Qua đó, các lô trái phiếu này được tất toán trước hạn 2 năm.
Được biết, lô trái phiếu mã OCBL2427015 có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, mã OCBL2427016 có tổng giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng và trái phiếu mã OCBL2427017 có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.
Cả 3 lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành vào ngày 26/9/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 26/9/2027.
Mới đây, OCB cũng thông báo về kế hoạch mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427020 trước hạn.
Tổng giá trị dự kiến mua lại mua lại của lô trái phiếu mã OCBL2427016 là 1.000 tỷ đồng và 51 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại của lô trái phiếu này là 1.051 tỷ đồng.
Thời gian dự kiến tổ chức mua lại ngày 30/10/2025. Nguồn mua lại được OCB thu hồi đã cho khách hàng vay, nguồn vốn hợp pháp khác.
Hoàng Lam