OCB lên kế hoạch mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn
OCB dự kiến mua lại 3 lô trái phiếu được phát hành từ năm 2024, tổng giá trị gốc trái phiếu là 3.700 tỷ đồng. Thời gian mua lại dự kiến trong tháng 12/2025.
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có văn bản công bố thông tin về các đợt mua lại trái phiếu gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người sở hữu trái phiếu.
Cụ thể, OCB dự kiến thực hiện mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427022 vào ngày 10/12/2025. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 738,5 tỷ đồng, trong đó gồm 700 tỷ đồng tiền gốc và 38,5 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.
Đồng thời, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427023 vào ngày 11/12/2025. Trong đó, ngân hàng sẽ thực hiện mua lại 1.000 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 55 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu.
Ảnh minh họa
Ngoài ra, OCB cũng lên kế hoạch thực hiện mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427024 trị giá 2.000 tỷ đồng và thanh toán 112 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại ngày 12/12/2025.
Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành từ năm 2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 12/2027.
Như vậy, OCB dự kiến chi khoảng 3.905,5 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn và thanh toán lãi cho 3 lô trái phiếu nêu trên. Nguồn vốn thực hiện mua lại được OCB thu hồi từ vốn đã cho khách hàng vay và nguồn vốn hợp pháp khác.
Ở chiều ngược lại, ngày 5/11/2025, OCB đã phát hành thành công lô trái phiếu mã OCB12528 ra thị trường trường trong nước. Với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.
Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận, lô trái phiếu có lãi suất 6,5%/năm, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 5/11/2027.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2025, tính đến 30/9/2025 tổng thu thuần của OCB đạt 2.931 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ. Thu thuần từ lãi tăng mạnh đến 17,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.424 tỷ đồng. Hoạt động thu thuần ngoài lãi tiếp tục có sự cải thiện, đạt 507 tỷ đồng, tăng 123,1% so với cùng kỳ năm 2024.
Lợi nhuận trước thuế của OCB quý III/2025 ghi nhận mức 1.538 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng lợi nhuận đạt 3.431 tỷ đồng, tăng 34,4% so với 9 tháng năm 2024.
PV