OCB liên tục mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 8, tổng giá trị mua lại lên đến 3.800 tỷ đồng

Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phương Đông (MCK: OCB) đã có báo cáo kết quả mua lại 2 lô trái phiếu trước hạn vào ngày 28/8 và 29/8.

Cụ thể, ngày 28/8 OCB đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của mã OCBL222501. Ngày 29/8, OCB tiếp tục mua lại toàn bộ khối lượng đang lưu hành của lô trái phiếu mã OCBL2225012.

Tổng giá trị mua lại theo mệnh giá của 2 lô trái phiếu trên là 800 tỷ đồng.

Theo thông tin được công bố, lô trái phiếu OCBL2225011 được phát hành vào ngày 26/8/2022, đáo hạn vào ngày 26/8/2025. Khối lượng phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu mã OCBL2225012 được phát hành vào ngày 29/8/2022, đáo hạn vào ngày 29/8/2025. Khối lượng phát hành theo mệnh giá là 300 tỷ đồng.

Chỉ riêng tháng 8/2023, OCB đã mua lại tổng cộng 5 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 3.800 tỷ đồng.

Theo thông tin được công bố trước đó, ngày 29/8 vừa qua OCB cũng đã mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của mã OCBL2124005, OCBL2124006 và OCBL2225010 với tổng giá trị mua lại theo mệnh giá của 3 lô trái phiếu trên là 3.000 tỷ đồng.

Tính chung từ đầu năm 2023, OCB đã thực hiện mua lại tổng cộng 11 lô trái phiếu với tổng giá trị mua lại theo mệnh giá đạt 10.600 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 8 này, OCB đã phát hành thành công lô trái phiếu mã OCBL2326006. Tổng khối lượng phát hành là 2.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, ngày phát hành là 18/8/2023. Đây là lô trái phiếu thứ 6 được ngân hàng này phát hành trong năm nay với số tiền huy động đạt 7.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 22/6, OCB đã công bố nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán trong năm 2023.

Ngân hàng này dự kiến sẽ phát hành tối đa 26.000 trái phiếu, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu. Theo kế hoạch lượng trái phiếu này sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng trong quý II, III và IV/2023.

Thời gian phân phối từng đợt của trái phiếu chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên. Số tiền thu về từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành.