OCB tất toán 1 lô trái phiếu phát hành từ năm 2022
Ngày 15/9/2025, OCB đã chi 534 tỷ đồng để thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu mã OCBL2225016, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
Theo đó, ngày 15/9/2025 vừa qua, OCB đã thực hiện thanh toán 500 tỷ đồng tiền gốc và 34 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã OCBL2225016. Qua đó, tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Được biết, lô trái phiếu OCBL2225016 có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 15/9/2022, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn 15/9/2025.
Nguồn: HNX
Trước đó, ngày 12/9/2025, OCB đã chi 2.500 tỷ đồng để thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã OCBL2427014 trước hạn 2 năm.
Lô trái phiếu này được OCB phát hành từ ngày 12/9/2025, gồm 2.500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 12/9/2027.
Cùng chiều diễn biến, ngày 10/9/2025, OCB cũng đã tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu OCBL2427013 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.
Được biết, lô trái phiếu này phát hành ngày 10/4/2024, kỳ hạn 3 năm; lịch đáo hạn ban đầu là 10/9/2027. Như vậy, OCB đã tất toán chỉ sau 1 năm phát hành.
Ngoài ra, OCB còn lên kế hoạch mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn, phối hợp với tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu thực hiện thông báo mua lại, tính toán và thanh toán số tiền mua lại cho các người sở hữu trái phiếu theo quy định tại văn kiện trái phiếu.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427015 với giá trị mua lại tính theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng, tiền lãi tính đến ngày mua lại là 55 tỷ đồng.
Tổng mệnh giá mua lại của lô trái phiếu mã OCBL2427016 là 1.900 tỷ đồng và 100,7 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại của lô trái phiếu này là 2.000,7 tỷ đồng.
Cuối cùng, OCB dự kiến chi 1.055 tỷ đồng để thanh toán cho lô trái phiếu mã OCBL2427017, trong đó gồm 1.000 tỷ đồng gốc trái phiếu và 55 tỷ đồng tiền lãi.
Thời gian dự kiến tổ chức mua lại ngày 26/9/2025. Nguồn mua lại được OCB thu hồi đã cho khách hàng vay, nguồn vốn hợp pháp khác.
Ở chiều ngược lại, trong 3 ngày từ 27-29/8/2025, OCB đã phát hành thành công 5 lô trái phiếu mã OCB12517, OCB12518, OCB12519, OCB12520 và OCB12521 với tổng giá trị phát hành 4.900 tỷ đồng.
PV