Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Những doanh nhân xuất thân từ nhà giáo Loạt doanh nhân nhóm Đông Âu

OCB tất toán 2 lô trái phiếu trước hạn

OCB vừa chi tổng cộng 4.000 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu mã OCB12513 và OCB12514.

VietABank tăng trưởng vững chắc, thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển bền vững

Vietcombank huy động thêm 500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

OCB lên kế hoạch mua lại 5 lô trái phiếu trước hạn

Cựu CEO Techcombank được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Eximbank

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, OCB đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12513 vào ngày 23/7/2026, giá trị mua lại thực tế là tỷ đồng/trái phiếu, tương đương 3.000 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu mã OCB12513 có tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 23/7/2025, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 23/7/2028.

Chỉ sau đó 1 ngày (ngày 24/7/2026), OCB tiếp tục thực hiện tất toán sớm toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12514. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 24/7/2025, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến 24/7/2028.

Cùng chiều diễn biến, mới đây OCB đã có các văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu gửi đến UBCKNN, HNX, VSDC và người sở hữu trái phiếu.

Theo đó, OCB dự kiến mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu. Nguồn mua lại được lấy từ các khoản thu của ngân hàng và/hoặc nguồn thu nợ cho vay đến hạn và/hoặc huy động từ các tổ chức, cá nhân và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cụ thể, OCB dự kiến thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12517 vào ngày 27/8/2026. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 317,1 tỷ đồng, trong đó gồm 300 tỷ đồng tiền gốc và 17,1 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Đồng thời, OCB cũng sẽ tất toán sớm 3 lô trái phiếu vào ngày 28/8/2026. Trong đó, ngân hàng sẽ mua lại 1.800 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 57 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu mã OCB12518; mua lại 600 tỷ đồng tiền gốc và chi trả 35,4 tỷ đồng tiền lãi cho lô OCB12519; mua lại 1.000 tỷ đồng tiền gốc cùng 60 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu OCB12520.

Ngoài ra, OCB cũng lên kế hoạch thực hiện mua lại lô trái phiếu mã OCB12521 trị giá 1.200 tỷ đồng và thanh toán hơn 63,9 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại ngày 31/8/2026.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành từ tháng 8/2025, kỳ hạn 2-3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 8/2027 và tháng 8/2028.

An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật