OCB tất toán sớm 3 lô trái phiếu trong cùng 1 ngày
Ngày 30/9/2026, OCB đã mua lại trước hạn toàn bộ 3 lô trái phiếu có tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, đồng thời thanh toán tổng cộng 184 tỷ đồng lãi trái phiếu.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có các văn bản công bố thông tin về việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư tại ngày trái phiếu không còn dư nợ.
Theo đó, ngày 30/9/2026, OCB đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ 3 lô trái phiếu có tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, đồng thời thanh toán tổng cộng 184 tỷ đồng lãi trái phiếu.
Cụ thể, OCB thanh toán 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 61 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã OCB12522; 1.000 tỷ đồng gốc và 63 tỷ đồng lãi cho trái phiếu OCB12523; đối với lô trái phiếu OCB12524, ngân hàng cũng thanh toán gốc 1.000 tỷ đồng và 60 tỷ đồng tiền lãi.
Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành ngày 30/9/2025, kỳ hạn 2-3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/9/2027 và 30/9/2028.
Ảnh minh họa: OCB
Cùng chiều diễn biến, trước đó, OCB đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12521 vào ngày 3/9/2026, giá trị mua lại thực tế 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng 1.200 tỷ đồng.
Lô trái phiếu mã OCB12521 gồm 1.200 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng giá trị phát hành 1.200 tỷ đồng, được phát hành ngày 29/8/2025, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 29/8/2028.
Bên canh đó, OCB còn lên kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12528 vào ngày 5/11/2026 tới đây.
Tổng giá trị thanh toán tại ngày mua lại là 1.065 tỷ đồng, trong đó gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 65 tỷ đồng tiền lãi. Nguồn thanh toán được lấy từ nguồn thu của OCB và/hoặc nguồn thu nợ cho vay đến hạn và/hoặc huy động từ các tổ chức, cá nhân và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.
Lô trái phiếu mã OCB12528 có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 5/11/2025, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào 5/11/2027.
Ở chiều ngược lại, ngày 17/9/2026, OCB đã chào bán thành công 2.000 trái phiếu mã OCBL12608 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 17/9/2028.
Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất cố định 9%/năm.
PV