Bac A Bank tất toán lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng trước hạn 2 năm

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 19/8/2026 vừa qua, Bac A Bank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã BAB12506, giá trị mua lại thực tế 1,058 tỷ đồng/trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã BAB12506 gồm 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 19/8/2025, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 19/8/2028.

Như vậy, Bac A Bank đã thực hiện tất toán lô trái phiếu nêu trên trước hạn 2 năm so với kỳ hạn được công bố tại báo cáo phát hành.

Trước đó, Bac A Bank cũng đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BAB12505 vào ngày 7/8/2026, giá trị mua lại thực tế 1,054 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 1.200 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 7/8/2025, kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 7/8/2027.

Cùng chiều diễn biến, mới đây Bac A Bank cũng đã có văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến HNX và người sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, Bac A Bank dự kiến thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BAB12507 vào ngày 17/9/2026. Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện quyền mua lại là 8/9/2026.

Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính của Bac A Bank.

Lô trái phiếu mã BAB12507 được phát hành ngày 17/9/2025, gồm 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 17/9/2028.

Ở chiều ngược lại, Bac A Bank đã phát hành 500 trái phiếu mã BAB12607 vào ngày 15/7/2026, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó ngân hàng huy động 500 tỷ đồng từ lô trái phiếu này. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu sẽ đáo hạn ngày 15/7/2029, lãi suất cố định 9%/năm.

PV